国开(湖北)《外汇交易实务》大作业辅导资料.docx

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国开(湖北)外汇交易实务大作业辅导资料外汇交易的类型有哪些?各有什么特点?参考答案:外汇交易主要有以下四种类型:即期交易:也称为现汇交易,一般指须在当日结清的外汇交易。但在某些地区,如日本和亚洲,外汇银行间的即期交易可能会在第二个营业日结算。欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。远期外汇交易:也称为期汇交易,是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇,而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。掉期交易:是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币,但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。择期外汇交易:择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定的汇率进行交割,因此,择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖,属于远期外汇买卖的范畴。以上四种外汇交易类型各有其特点:即期交易的特点是交易时间短,通常在当天结清,市场流动性高,交易方便快捷。远期外汇交易的特点是预约定价,买卖双方可以在未来某个特定日期按照约定的汇率进行结算,提供了规避汇率风险的机会。掉期交易的特点是在同一时间买进和卖出相同金额的同一种货币,但交割日期不同,可以用于对冲风险或投机获利。择期外汇交易的特点是买方可以在一定时间内选择交割日期,具有一定的灵活性,但同时也存在一定的风险。

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