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1、医院财务科票据管理岗位职责I目的明确票据管理岗位职责。II范围本职责适用于医院财务科。III职责一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉会计法和医院各项财务管理制度。二、负责票据的购买、登记、发放和票据核销工作。三、按医院收费项目和票据的性质分别设立票据管理登记本。按时间发生顺序及时详细地记录票据的入库、发放、领用等情况。票据管理登记本要完整地记录日期、数量、使用科室名称和领用人签章等信息。四、对收回的发票和收据存根，要认真审核其内容注意发票和收据号码的连续性，及时核对，做好销号记录，发现差错及时向财务部门负责人汇报、及时处理。五、对已使用的票据记账联逐一进行核销，核销中发现跳号、作废的票据应及时查明
2、原因，检查相关手续是否符合规定。及时整理存根联，装订成册，按规定保管。六、定期或不定期盘点检查票据领用存情况。如发现票据丢失、毁损等情况，应及时查明原因，按有关规定的程序和权限先报批再核销，未经批准不得擅自冲销或处理。七、定期对已领用未核销的发票和收据进行追踪询查核对。每年年末对已领用而未核销的票据进行全面追踪检查，并将检查结果记录形成书面报告报财务部门负责人审阅。八、凡需要查看或复印已使用票据的存根或记账联的单位或个人，应出具相应证明，经财务部门负责人同意，方可办理并做好登记工作。九、定期将回收核销的票据编制成册并移交会计档案管理人员。十、岗位变动时，应在财务部门负责人监督下办好票据移交工作。十一、完成领导交办的其他工作。IV参考依据1 .医院财务制度（财社（2010）306号）2 .中华人民共和国会计法（2017年修正版）3 .票据管理实施办法（2011年修订）
