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1、财务费用报销制度新财务费用报销制度一、概述财务费用是企业在日常经营过程中所产生的，包括各种银行费用、保险费用、贷款利息、信用证费用等，这些费用对企业的利润率有着直接的影响。为了规范企业的财务管理，保障企业的利益和经济效益，特制定该制度。二、适用范围该制度适用于公司内部所有职工报销财务费用。三、报销办理流程1、凭单收集：职工在发生财务费用后，应当立即向有关部门提供相关凭单，包括原始发票、收据、结算单据等。2、核对金额：财务部门收到凭单后，应当立即核对金额，防止凭单上金额填写错误。3、报销申请：职工填写报销单，说明报销内容、报销金额、报销时间以及报销原因等。4、审核：财务部门对职工提交的报销单进行
2、审核，判断是否符合公司的报销政策。5、审批：经过审核的报销单应当由财务主管或者相关负责人审批通过。6、付款：公司会计会在报销单审批通过后，及时进行付款。四、报销政策1、报销时间：职工报销费用，应当在发生费用后的十日内进行申请。逾期未申请的费用，视为放弃报销权利。2、报销凭证：职工在申请报销时，必须提供与费用金额相符合的有效凭证，如收据、发票、结算单据等。3、报销额度:职工报销时,应当符合公司报销最高限额。超出该限额的费用，应当由报销人自行承担。4、报销事项：职工在报销时不得包含有公司福利、机构设施费用等不符合规定的事项。五、管理要求1、凭证完整：职工凭证须完整、真实、合规的原则，公司应当保持相关凭证以备审计和查询。2、规范操作：每个报销流程必须按照规定操作，流程的每个环节必须严格按照要求进行。3、保密工作：公司工作人员应当履行保密工作，不得泄露公司涉密资料和信息，否则将追究责任。4、违规处理：任可违反财务费用报销制度的职工，公司保留依法追究其法律责任的权利。六、附则1、本制度的编制、修改与解释权归公司董事会所有。2、本制度自实施之日起执行。如有前后不符之处，以最新制度为准。3、本制度的具体实施细节由公司办公室和财务部门负责。以上即是公司财务费用报销制度，各职工必须遵守，以便于规范企业的财务管理和确保企业的利益和经济效益。
