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1、费用报销管理制度李汉章费用报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司内部费用报销，强化控制意识，提高公司资源使用效率，保证公司管理水平的提高和公司的利益最大化。二、适用范围本制度适用于公司所有员工，在公司内部出差、公务、会议和其他相关活动费用报销的业务流程。三、费用报销程序（一）费用报销的种类1.差旅费报销2 .业务招待费报销3 会议费报销4 .其它费用报销（二）费用报销的标准1.差旅费报销标准：按照国家规定的差旅费标准执行。5 ,业务招待费报销标准：按照公司规定的业务招待费标准执行。6 .会议费报销标准：按照公司规定的会议费标准执行。7 .其他费用报销标准：按照公司规定的费用报销标准执行。（
2、三）费用报销的流程1.申请流程申请人填写费用申请表，提供费用明细和相关有效凭证。申请人向所属部门经理提交费用申请表。所属部门经理审核费用申请表，确认费用合理性和凭证真实性，并签字确认。所属部门经理将审核通过的费用申请表转给财务部门。2 .审批流程财务部门审核费用申请表,确认费用合理性，并签字确认。财务部门将已审核通过的费用申请表发送给分管领导审批。分管领导对费用申请表进行审批，并签字确认。3 .报销流程费用申请表审批通过后，财务部门将已预支的费用核销并通过银行转账的方式向申请人支付费用。申请人收到费用后，向财务部门提交相关支票和现金凭证等，进行财务记账和归还。四、费用报销要求（一）费用凭证的要
3、求1 .凭证应为实际发生的费用，并详细说明费用的发生情况，如开支明细、购物清单、旅行日志、行车记录等。2 .凭证应为标准化的发票、收据、结算单等，凭证的真实性需要以成交细节、发票开具合法性等为基础进行核实。3 .凭证要紧密与费用明细对应。4 二）费用核算要求1 .申请人应当按照实际发生的费用，按照报销种类和报销标准填写费用申请表。2 .申请人应当将与费用相关的凭证罗列清楚，并将费用单据和凭证按照时间和属地排序，便于财务部门审核。3 .财务部门应当对费用报销文件依据财务监管要求进行完整性、真实性、合法性等多方面监督审核。4 .其他情况按照公司总经理的授权执行。五、附件5 -）费用申请表6 二）费用报销标准表六、制度执行本制度自颁布之日起实施，如有补充或修改，需经公司总经理审批后方能执行。如有不遵守本制度行为，将给予严肃的处理，处罚范围包括但不限于警告、扣减奖金、降级、解雇等。
