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1、项目物资工作流程项目物资工作重要流程是：市场调查一-计划编制一-采购一-协议一-采购一-验收-报验一-点收一-发料一-盘存一-出账一-核销一-经济活动分析。一、项目前期市场调查项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的重要内容包括：1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运送方式、运距等；砂石料厂B规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候规定试验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检查，鉴定与否合格。附近有无钢材市场，市场价格怎样。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运送方式，初步通过问询或网上查询材料的出厂价格水平。2、同步在建B其他工程，分析对本项目B
2、影响；3、原材料进场的道路路线，沿途重要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点理解哪些路段是唯一进场路线，与否需要协调等。4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参照根据及临时应急供应渠道。5、工地附近的五金、机电杂品市场状况。6、企业物资管理事业部可运用资源及其他项目部可调配返还料及周转材料。调查时眼撰写详细0书面调查记录，形成专门0调查汇报，汇报中图片、联络人、联络等信息应齐全。局里下发过调查汇报指南，请参照执行。二、计划编制1、编制主体工程材料总量计划：各项目物资部门在动工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报企业物资管理事业部。编制需求计划：项目部成立后，应及时
3、向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包括甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照企业物资管理措施中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更告知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报企业物资管理事业部。编制计划阐明：包括编制根据，如施工设计图及设计变更、告知单、施工组织设计、本项目施工任务，波及到B详细工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报企
4、业，属于集团企业或企业集中采购物资日勺上报集团企业或企业物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。2、编制主体材料月度采购计划计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项R物资供应模式重要有：甲供、甲控、集团企业或企业集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际状况，一般上报企业或者处（局）指挥部，集团企业或企业集中采购的上报集团企业或企业物资部，自购物资报存项目部。计划编制月度计划时首先根据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，另一方面根据目前库存状况及备料周期，计算出实际需要进场数量。每月物资部门规定各合力队伍（架子队）于20日前上报物资需求
5、计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际状况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。采购计划数量=完毕月度施工计划理论需求量（含损耗）库存+备料数量编制计划阐明：计划阐明中要包括上期采购计划执行状况概述，计划执行率简要分析,执行中存在的问题，本月编制计划根据（含施工图纸、工程事项告知单号，当月施工计划）,要详细到每个部位，尽量详细（此部分要结合限额发料来完毕），本月完毕施工计划需要的用款计划。计划上报：计划编制完毕后，由项目经理、项目总工、物资主管、物资计划人员签字，加盖项目部公章报对口单位一份，物资部留存一份。采购计划签字时，要向项目经理和总工充足阐
6、明计划的内容，如领导提出新的规定，可根据实际状况进行合适修改。计划反馈：每月月底对采购计划执行状况进行简要分析，阐明计划执行与否存在问题，采用改善措施。资料归档：采购计划表要附上支持性资料（如上期库存状况、施工计划所辖工程量、上期计划执行状况、备料状况等），次序编号，按月归类，并打印月度采购计划封面，加盖公章后装订放入档案盒存档。3、编制大临设施需求材料计划物资主管要重视大型临时需求量的计划编制，要注意提前量，留足备料时间，及时与项目部技术部门和总工沟通，提议充足运用企业闲置资源，督促技术部门尽早下发工程事项告知单。告知单下发后，根据告知单上的材料表，向企业物管部上报材料计划，同步与企业周转材
7、料部和其他项目联络，能调拨旧料的就向项目部总工阐明并提供旧料资源分布状况表，尽量采用旧料以节省资金。新购料部分编制物资采购计划并按规定程序进行采购。4、编制辅助材料月度采购计划辅助材料由各部室提报辅助材料申请表，表格可参照附表1。物资部门根据提报的材料申请表告知供应商购置并编制辅助材料采购计划表。辅助材料申请表可印刷或者打印，一式2份，一份注明物资部留存，另一份注明申请部门留存；申请表规定由计划人员和项目经理（或分管经理）签字。物资部计划人员收到申请表时，必须问清并注明规格型号、用途、使用时间等内容，并规定申请人据实填写。该部分信息波及到结算时候的价风格查。采购计划表编制完毕后由计划人员、物资
8、主管、项目经理（或分管经理）签字。计划反馈：每月月底对采购计划执行状况按照贯标规定进行意见反馈，并编制计划完毕状况简要阐明及存在问题及改善措施。资料归档：各部门提报的辅助材料申请表规定按月粘贴，与物资部门的辅助材料采购计划表一起装订。物资部门辅助材料采购计划表规定按次序编号，并打印月度采购计划表封面，加盖项目部公章后存档。三、协议签订本部分重要指项目部签订B物资协议。1、价格比选。选择至少三家以上的供应商进行市场调查，按照议标或竞价方式确定供应商，调查表至少有2个人签字。供应商的选择应尽量扩大范围，企业物管部有供应商信息库，可以参照，要选择实力强大、质量合格、价格合理、信誉可靠的供应商。2、起
9、草协议。根据企业下发的新版协议范本起草协议，起草协议要逐项逐条逐句逐字查看，包括标点符号也要重视，协议内容要前后呼应，不能前后矛盾。协议条款中杜绝资金占用费条款，谨慎约定滞纳金条款，防止出现仲裁条款，起诉地为我措施人住所地人民法院。3、协议内部评审。由项目部物资部门填写协议内部评审表，参评部门一般是财务、工经、技术、分管经理、总工、项目经理、书记。协议内部评审碰到个别部门人员不在现场B状况，可以打征求本人意见并作好记录,可先报企业评审，但规定事后必须补全内部评审人员签字并报企业物资管理事业部。4、企业评审。将协议文本、市场调查表及内部评审表以及必要B书面阐明材料传至企业物资管理事业部，由企业物
10、资管理事业部、财务部和法务部共同评审。5、协议签订。根据企业评审意见修改协议后与供应商签订协议。修改后的协议文本传企业法务部一份立案。对方是单位B规定提供营业执照、税务登记证、生产许可证等资料，并提供一份加盖公章和法人代表签字0授权委托书和授权人日勺身份证复印件。对方是个人日勺规定提供身份证复印件，签订协议步要每页都小签，并在最终签字处按上指印。原则上防止与个人签订协议，特殊状况的，要对该个人进行详细调查，注意防备风险。6、协议执行。协议签订后根据协议约定组织供货，要重视协议的严谨性，不容许随意调价。因客观原因确实需要调价的，要做详细调价阐明、调价原因分析和当期的市场调查汇报，要在充足调查B基
11、础上集体讨论并报企业评审，企业评审同意后方可进行调价。为了后期审计需要，规定价风格整0有关资料尽量详细，附有照片、调查资料、会议纪要、有关人员签字等，必须做到有追溯性。7、资料归档。协议签订完后，要按次序编号，有协议目录，并打印协议封面，每一份协议的有关资料要放在一起装订，规范整顿进入档案盒存档。其他不是由项目签订的物资协议，按上级单位规定办理。四、物资采购1、甲供物资：此部分物资一般由业主招标并签订协议采购、支付等。2、甲控物资：此部分物资一般按铁路物资招投标措施的规定，在铁道部二级交易市场招标，程序严谨，公正透明，集团企业或企业物资部参与详细工作，由业主监督招标程序，协议由项目部根据招标成
12、果签订或者由处（局）指挥部签订、采购。3、集团企业或企业集中采购的物资：除了甲供、甲供物资以外、批量大、符合局招标中心招标条件日勺物资由局招标中心统一招标，其他由企业招标中心采用统一招标方式确定供应商及价格，均按照招标措施执行在对应平台进行，协议多数根据招标或竞价成果由项目部签订。招标范围及形式根据企业下发的中铁大桥局集团一企业招标管理措施严格执行。4、自购物资：此部分物资由项目部自行确定供应商并与供应商签订协议、采购等。五、进场验收1、钢材等物资进场后,物资人员要告知合力队伍有权领料人或架子队材料员进行收料,并与他们一起验收。查看随车携带的原材质量证明书与钢筋与否匹配、实际数量与送货清单上数
13、量与否相符以及外观质量与否符合规定，尤其是要检查钢筋直径与否符合国标，每捆根数与否和铭牌根数一致，捆数与否与送货清单一致。卸车寄存时，应遵照分规格型号堆码、一端对齐、上盖下垫等规定，项目部要下发怎样堆码材料B管理措施给各合力队伍或架子队，并及时覆盖防锈蚀。钢材进场后，物资人员应带交接单去验收，双方验收完毕后来项目部物资人员应立即与合力队伍有权领料人或架子队材料员办理交接手续，交接单上注明供应日期、供应单位、材料名称、规格型号、吨位、件数、每件支数、使用部位、原材理论重量等。由物资人员在供应商送货清单上签字，合力队伍或架子队材料员无权在送货单上签字。验收时项目物资人员必须到场，不容许告知合力队伍
14、替代验收；送货清单签字后留存时，应注意哪一联是收货方留存，哪一联是供货方留存，并且供应商在事后由于送货清单丢失等原因规定重开清单时，不容许重开清单，确实防止不了时只能给留存清单0复印件，并注明此复印件是由于丢失重新出具的，原出具的单据作废等阐明。2、水泥等险材料过磅一般由搅拌站验收，项目部通过与搅拌站签订的协议对搅拌站进行约束，试验部门、物资部门和搅拌站一起对质量进行验收，验收不合格时登记不合格产品登记表及处理记录。砂石料日勺结算首先倡导按配合比结算，只能过磅结算的碎原材要注意防备过磅风险，一般同类型车辆皮重、毛重、净重相差不大，每月随机抽查部分车辆过磅单进行对比，相差较大时，应与搅拌站联络对
15、误差较大的车辆加强控制，并寻找原因。项目物资部门每月要对碎材料进行核算，通过库存盘存，用总进料减去总库存得出实际用量，再用实际用量与佐方量推算出B配合比用量进行比较，可以掌握硅材料消耗正常与否。3、辅助材料验收时应注意查看货品名称、规格型号与清单与否一致，规定供应商必须按照货品合格证上0名称和规格型号开送货清单，清单上的材料名称、规格型号、数量、日期必须填写清晰、精确、完整。4、原材验收完后，及时登记原材进场记录，规定登记进场日期、材料名称、规格型号、供应单位、生产企业、寄存（领用）单位、备注（里面注明件数、支数、长度等；水泥等规定注明车数）。台账按流水账方式记录，每进场一次都规定登记，以便后
16、来结算记录使用。5、送货清单整顿。送货清单等规定随时粘贴规整，重要材料应打印一份汇总表格，包括名称、规格型号、数量、厂家、记录周期（一般为上月26日-本月25日）等，月底结算后打印20*年*月供应商清单封面装订，并规定供应单位对账签认。6、交接单、施工过程中的调拨单等单据每月要粘贴规整，以合力队伍为单位，将当月的J所有票据所有粘贴，然后记录到表格上，每月和合力队伍查对一次，查对无误后双方签字确认，形成封面寄存合力队伍档案盒。六、报验1、由物资部验收人员将当日抵达的钢材、水泥等原材质量证明书与数量等交与报验人员,报验人员查对质量证明书，一般钢材类规定有生产厂家的章和供应单位红章，水泥等直接从厂家发货的有厂家的红章，查对后
