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1、仓库保管员岗位职责1、 负责全基地一切物资、设备等物资的保管工作，为总经理负责。2、 建立健全多种物资、设备、物料等物资的保管账簿和进出入库手续。3、 物料的摆放要按类别、品名、规格分别摆放，要划分明确区别如苗木区、工具区、农药区、化肥区、废物区等等。不准乱堆乱放，严禁混放。4、 物料入库，严格审核入库单据，并有权对入库物料进行验收，对不符合规定规定的有权拒绝入库，发现异常及时上报主管部门负责人。5、 物料的领取出库，应由保管员审核领料单后，亲自取料或陪伴领料人取料，未经保管员许可，领料人不得进入仓库或货区自取物料。6、 根据入库单和领料单及时登记保管帐，结出余额，做到日清月结。7、 每月月底
2、对所保管的物料进行全面盘点一次，发现异常及时查找处理，保证账实相符。8、 每月月初向财务部主管会计上报所有“物料、进、出、存报表”保证精确无误。9、 严禁私自外借物料，物料外借一律由基地总经理同意签字。10、 随时掌握基地所存的多种物料，及时向基地有关领导提供所存物料状况。11、 完毕基地领导交办的其他工作任务。仓库管理制度一、记账原则(一):严格审核出入库单据与验收单据，审核内容包括：1、内容与否完整，实物与出库单验收单填制内容与否一致；2、数字与否清晰、与否有涂改；3、经办人、质量检查员、采购负责人签字与否齐全；4、对以上审核内容保管员若发现不符合规定的有权拒绝材料物资入库并规定入库人员重
3、新填制。(一)：严格审核领料单据，审核内容包括：1、领料单据上的物料名称、计量单位与否与入库单上一致；2、领料单据与否签字齐全；3、对以上审核内容保管员若发现不符合规定的有权拒绝发料并规定领料人重新填制。(三):记账要根据审核无误的出入库单据按编号及日期次序记账，并在出入库单据上对时的材料编码，不准在帐页上填写合计数，摘要要写的简朴明了。(四)：要做到日清月结，日清是指每日结出物料数量余额，月结是指每月底(每月25日)结出本月入库和发出的合计数，并结出余额。本月合计要用红笔划单杆红线，另起一行结出本年合计数、也要划红线。本页写完要在本页最终一览写上过次页，在另一页第一栏写上前页并把余额结到承前
4、页上。二、物料摆放规定（一）:物料的摆放要按类别、品名、规格、分别摆放，要划分明确区别（例：苗木区、工具区、农药区、化肥区、废物区等）并用料位卡标出各类物料名称和规格，不准乱推乱放。严禁杜绝不一样类别、品名、规格的物料混放现象，发既有混放的材料要及时挑出归类。（一）：若盘点后发既有不符合摆放规定导致材料物资混放现象的扣罚当事人10元，部门负责人5元。三、对账规定（一）：积极配合财务对账工作，不准有任何原因推脱对账，每月对账日期定为3日。（二）：发现不准时对账日勺，扣罚当事人10元，部门负责人5元。四、验收入库（一）：保管员有权对入库物料进行验收，对符合规定的仓库保管员签字后办理入库手续，对不符
5、合规定的有权拒绝入库，发现异常要积极上报主管部门负责人。（二）：但凡我基地采购日勺材料物资必须先入库再出库，保管员未见货品有权拒绝补打出入库手续。（三）：货品入库时必须及时填制入库单，对不及时填制入库单的保管员有权拒收。五、出入库单据传递程序（一）：入库单一式三份分：采购联、财务联、仓库联。采购联由采购人员留存备查，财务联由采购员附发票后转交财务挂账或执行结算流程，对月底扔未获得发票入库材料也要转交财务按暂估价记账，待发票开来后再转交财务冲红原记账金额后按发票挂账或执行结算流程，仓库联由保管留存并及时入账。(二)领料单一式三联提成成本会计联、财务联、仓库联。成本会计联由领料人留存备查，财务联由
6、保管转交财务记账，仓库联由保管员留存并及时记账。对违反第四、第五项规定，导致企业损失，财务核算数量不真实的，追究对应人的经济责任。六、物料的领取(一):领料时应由保管员审核领料单后陪伴或亲自去取料，多人(部门)领料状况下，未经保管员许可不得进入仓库自取物品，一经发现将予以当事人惩罚10元，部门负责人10元，保管员对此执行不利也将予以经济惩罚10元，部门负责人10元。(一):领取物料时，发现取放有误时，领料人应将所取物品原物放回，不得随意乱放物料或丢失料位卡牌，保管员有权对此提出警告，对于不听从纠正人员，将予以经济惩罚10元，部门负责人10元。以上管理制度由基地办公室监督执行，基地办公室执行不利
7、扣罚负责人20元出纳会计岗位职责1、 负责基地财务部的银行出纳和现金出纳工作，为基地总经理负责，2、 负责对基地每月开支的各项费用报销工作，严格审核把关，做到符合“基地费用开支权限和费用报销管理规定”。3、 做好销货收款和其他收款工作，并及时送存银行存入账户，以保证钱款安全。4、 对所购进的苗木到场后，与技术人员一起进行检查验收数量、质量，验收合格、填制验收单与技术人员共同签字。5、 根据购进苗木验收单和对方所开的“发票”，经总经理同意签字后，进行银行付款或现金付款。6、 业务发生，及时填制记账凭证，认真登记银行日志账和现金日志账，银行日志账做到常常与银行对账单查对，保证账单相符，现金日志账做
8、到日清月结，账实相符。7、 严禁以私借款，严格因公借款，所有借款一律由基地总经理同意签字。8、 认真审核各部门上报的考勤记录，负责基地所有人员的工资核算，经主管会计审核后和总经理同意签字后进行工资发放。9、 搞好发票管理，负责正式发票的领购，保管和开据，和向税务部门纳税工作。10、 随时掌控基地的各项资金，及时向基地总经理提供资金状况。11、 完毕基地领导和主管会计交办的其他工作过任务。基地副经理（分管技术）岗位职责1、在基地经理的领导下，负责基地各项技术工作，熟悉和掌握基地技术工作的进度状况,及时向总经理反应基地各部门有关技术的重大问题，提出提议和意见，经总经理同意后贯彻实行。2、根据总经理
9、同意的基地经营管理目的、经营计划，制定出有关技术方面0各项详细详细计划并组织实行。3、制定苗圃技术人员职责和工作守则，做到分工明确，职责清晰，奖惩分明，并监督执行。4、整年工作要将监护管理，设施维护、浇水排涝、病虫防治、除草施肥、防冻措施、整形修剪进行培训，技术指导。5、对基地外包工程进行技术监管，不符合质量原则要及时提出纠正。6、有权聘任或辞退技术人员，并根据工作实际状况，搞好技术人员的内部分工调配。7、制定苗木入场验收制度，对所采购的苗木质量、品种、规格以及土球，冠形进行严格验收并同有关人员验收签字，对不符合规定的及时向有关领导反应，以保证苗木成活率。8、每项工作开始前要按排技术员对工人做
10、详细的技术交底，并在工作中跟踪检查，发现问题及时提出，及时整改，对长期工人由技术员定期进行技术培训不停提高业务水平。9、定期召开基地技术人员会议，听取汇报，提出问题，研究和提出处理的措施意见。10、完毕基地总经理交办0其他工作任务。基地机械设备和基础设施管理措施1、基地所有机械设备和基础设施统一由基地工程部管理。2、凡购置工具一件超500元，设备一件超1000元B,基础设施建设项目一次性投资2023元的都要事先书面汇报，总经理同意签字后，方可购置和建设。3、所有重要工具和机械设备都要建账、设卡、标注名称、品牌、规格型号、生产厂家、维修、原值、使用寄存部门、使用保管人、购置日期。并妥善保管。4、
11、重要工具和机械设备使用，在施工期间要有负责人施工记录，每天记录好并双方签字。5、租用外单位的机械设备，要事先讲好租价和付款方式，签订施工协议书，报账时必须附原始记录。6、基地的机械设备，基地工程部要有专人负责设备定期保养，以保证在使用时设备能正常使用。7、所有基础设施（如水机井、排涝设施等）建设项目，都要写出预算汇报和编制预算明细表，总经理审批后实行，项目实行完毕后要写出决算汇报。8、基础设施施工期间要有专人负责，计算好用料用工价格，外包工程要签好施工协议书。9、基础设施的维护，工程部要有专人负责制定计划，定期检查，以保证正常运转。10、 实行机械设备和基础设施的保管、使用、维护、保养责任制，
12、对于保管维护不善，影响正常使用的负责人进行惩罚。11、 工程部负责人要定期在经理办公会上汇报机械设备和基础设施的使用保养维护状况。基地苗圃林场用工管理措施1、基地苗圃林场所用长期工人和临时工人统一由基地办公室进行招聘录取。2、用工范围：优先录取出让土地村的民工，但要相对稳定，如出让地村找不到民工可到其他村招聘。对懂得苗林管理，身体较强健的民工可优先录取。3、民工一旦录取，双方要签订简易协议，对管理规定，工资原则，劳动时间，任务完毕都要有明确规定。4、工资原则：男工每天35-40元，女工30-35元，由基地办公室统一制定春夏秋冬工作时间，施工期间加班可按每小时计算：加班时间*每小时工资=工资额（
13、本人每天工资额/每天工作小时=每小时工资）5、生产带班组长：原则上由基地分管生产的副经理制定，组长与民工同工同酬，每天补助5元，随月发放，年终根据出勤和工作体现奖励300500元。6、临时用工：各苗圃生产组，可根据生产需要，可自行确定临时用工计划，上报基地办公室同意，招聘后分派使用。其工资原则可参照固定工的原则执行。7、护圃人员：分吃住在苗圃和晚上值班两种，吃住在苗圃的月工资8001000元，护圃人员每天应有半天劳作时间，苗圃组长可根据实际安排，如修复道路，种菜园、做饭、苗木养护等。晚上值班的月工资300元，白天工作与其他民工同样，在苗圃（淡季）活少时，可优先安排晚上护圃人员B工作。所有护圃人
14、员不得在苗圃林场内养殖畜禽，不得私自种植农作物和蔬菜等，要对护圃人员划分责任区，如发生苗木、物品或设施损坏或丢失，护圃员承担60%的责任。8、工资发放：基地苗圃林场的管理人员工资一律按月发放。所有各苗圃生产组的民工原则上每年分3次发放，即分为麦收、中秋节、春季前各发放一次。9、量化管理：基地逐渐实行划片管理、分组作业、定额包干、责任到人，做到月计划、周安排，每月调度检查一次，责任明细、奖罚分明。基地企业财务费用报销管理制度为了加强企业财务管理，严格财务报销手续。勤俭办企业，开源节流，更好0为企业经营管理服务，提高盈利水平，增进企业更快B发展，特制定企业财务费用报销管理制度，望各部门，及全体员工
15、共同遵守。1、企业财务流动资金是企业用于发展经营，保证企业正常运行的资金来源，企业管理人员和员工以及外部人员一律不得因私借用，如有特殊状况和原因，须经总经理签字后方可借出。借款人要在借款条上注明还款时间并留下联络和地址。2、各部门要严格控制各项费用支出，不得突破本部门年度各项费用考核计划指标，对能提出节支降费合理化提议而又获得明显效果日勺员工要大力表扬和奖励。对由于责任心不强而导致挥霍和经济损失的要予以惩罚。3、管理人员因公借款，需向财务会计写出借款条（注明金额用大小写，用途），经本部门负责人签字同意，方可支取现金。办理完业务后应及时向财务部进行报销，报销单据注明用途和使用部门，金额日勺大小写，本人和领导签字，并将剩余钱款交回财务，抽回自己日勺借款条。4、管理人员外出用现金购物或办理业务，一律要向对方索取发票或收据等合法单据。要印章齐全，特殊状况下，如使用白条也要让对方签字或盖章并写上号码，严禁管理人员自己书写白条进行报销；要认真保留好报销单据，此后谁丢失单据谁负责，财务部一律不予无单据报销付款。5、管理人员因公出差，回来后三天内详细填写“差旅费报销单”，可先由财务会计逐单审核后，并请上一级领导和总经理签字后报销差旅费和按规定领取补助。出差人员要据实报销，不得弄虚作假，否则一经查出，财务人员有权拒绝
