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1、趋势为王之（九）：纯碱多头波段操作过程演示！原创2023-11-1610:59两根均线单挑大盘应当永远记住，要结清显示有损失的头寸，而保有显示有利可图的头寸。斯坦利.克罗。一直很喜欢克罗的这句话，如果把它翻译成大白话我觉得应该是：斩断亏损，让利润奔跑！9.1 二八定律。二八定律又名80/20定律，也叫不平衡定律。二八定律是19世纪末20世纪初意大利经济学家帕累托发现的。他认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%,其余80%尽管是多数，却是次要的，因此又称二八定律。如果把这个定律应用在资本市场上我们会发现：约80%的财富是掌握在约20%的人手里的，约80%的行情是在约20%的时
2、间内走完的，约80%的盈利靠约20%的操作得到的。Oo基于上面讲的资本市场上的三个二八定律现象，我们可以得出一个结论：80%左右的时间行情是在无序震荡的，没有方向可言，并不适合操作，而走出单边后的20%才应该是我们的操作机会，因为这约20%的时间内大概率会以走出80%的行情，把握住这段时间才是期货盈利的根本！我们之所以极力推崇等待多重技术共振突破后的波段或中线交易就是这个原因。9.2 为何你总是让利润溜走？斩断亏损，让利润奔跑！很响亮的一句口号！而大部分人的实际行动却是与口号相反的：斩断盈利，让亏损奔跑！或许有过几次大亏的经历后“斩断亏损”很多人都能做到了，让利润奔跑始终难以实现。究其原因，个
3、人认为是趋利避害的本能所致，当账面上有一定盈利幅度时大家会第一时间本能地害怕利润回吐，赶紧平仓落袋为安；有亏损时就会本能的想抗一下，等一下回本再出或少亏点再出!然而多重技术共振突破后的行情往往是势不可挡的，你的平仓出局或消极对抗分毫不会影响接下来的盘面走势，几天后行情一飞冲天的时候你只能追悔莫及！看的懂开头、也看的对结尾，但就是拿不住单是个让人很头疼的问题，也是普遍现象，针对这一问题我们想说的是：第一：行情一旦走出多重共振下的突破，延续的可能远远大于反转!第二：一定要懂得没有一杆子捅到底的行情，曲折迂回中往前发展才是正常的走势！第三：实际操作中一定要有自己烂熟于心的提款机图形，这是你生存的根本
4、！第四：一定要找好自己资金管理的心理边界，持仓过程中无论何时,请保持你的淡定和从容！9.3 纯碱波段多头的分析过程演示。上篇博文我们详解了棉花波段空单的走势过程，本文我们再讲一下刚刚完成的纯碱波段多单的跟踪过程。（本文同样属于两根均线分析系统的随盘应用解析，和你们看到的大部分技术分析类文章不同，他们往往是从结果推导过程的经验导读，而我们是从过程推演结果的实际应用！下面的每张图都有时间标注，您可以对照当时的盘面查看，这里没有事后诸葛亮，只有盘中实时解析！）。行情综述：从我们开始分析的11.2日到本轮高点的IL13日，中间大约有不到有500点的利润空间。开始分析这波行情是因为日线级别即将出现多重技
5、术共振下的向上突破，结束这波分析是因为11.13日盘面加速冲高之后主力出现了明显的减仓兑现动作！我们不懂现货逻辑，但对于这种蛮横不讲理的拉升图形却再熟悉不过。A:差点误入歧途。首先，我们讲一下发现机会之前的一周盘面为什么没有形成空头往下的破位。之前的一周客户群有不少朋友按照我们惯用的分析方式发现盘面上空头破位的四个要素都有了：跌破均线、下跌秩序、横向破位、指标承压，标准的空头图形啊！当时在客户一群内我们还进行过讨论,笔者仔细分析后随即就把空头方案否定了，原因有四：第一，这里的均线死叉属于典型的被动死叉（趋势均线向上、操作均线往下，背道而驰！关于主动死叉和被动死叉的详解分析请翻阅大道至简之（九）
6、：主动死叉和被动死叉!）；第二，下跌趋势划线L2之后并未出现加速划线L3,而是出现了减速划线JLl的雏形！第三，周线级别上看下方有20周均线支撑，且周线指标并不配合；第四，就现货面而言，从价值投资的角度看1700的纯碱几乎没有下行的空间！所以，我们认为这里极有可能是空头陷阱图形，不如等等看。图形解读：跌破均线（死叉结构不对）、下跌秩序（出现了减速划线）、横向破位，指标承压，四个要素只有两个能成立，分别是横向破位和指标承压，这是该级别上价格无法实现空头破位的原因。其次，再讲一下如果无法识别空头陷阱入场了空单该怎么办？没有完美的分析系统，如果您能接受一套分析方式的优点和长处那么必然也要接纳它的缺点
7、和漏洞，并尽可能的去查缺补漏。如果当时按照规则入场了空单，那么当行情走出反向之后我们需要做的就是斩断亏损！关于斩断亏损，请记住这几句话：当断则断，不受其乱；当断不断,必受其难；断而不断，必有后患！行情没有走出反向的突破之前、或者在仍在区间震荡内时你可以等、可以暂时不止损，但一旦走出反向突破，那么如果不及时止损接下B：发现机会雏形。行情果然按照我们的猜测并未往下突破，而是在10.27和10.30日收出了两根反向阳线，尤其是1030的收盘，价格向上突破了1742一线颈线位压力。接下来的盘面连续两天十字星线报收，并未出现空头反扑，于是在第三天和第四天我们给出了下面这两张图：（因政策监管原因，明确点位
8、的指导客户交易属违法行为，故我们只能给出方向分析。）图形解读:站稳均线。被动死叉很难长时间压制行情，因为它的结局大概率会转变为主动金叉！斜线突破。下跌趋势划线被击穿后又形成了明确的回踩确认，行情来到右侧！同时小级别的上涨趋势划线也有了，至于行情能走多远,得看是否会出现上涨趋势加速划线。横线突破。颈线位压力被突破，压力转化为支撑。指标问题。指标O轴下出现了金叉但仍承压于。轴，这是笔者当时对行情高度有所怀疑的原因。结论：上图中的文字解读部分己经给出，这里不再重复。C：寻找介入点。宽泛意义上来讲只要多重共振下的破位得以确认，上涨途中的任何位置介入多单都是没有问题的！当然，突破确认后的初始阶段肯定是最
9、好的位置！因为对于大部分人来讲，他们更希望在最短的时间内脱离成本并形成一定的利润空间。如果给这个入场位置一个较为明确的界定的话，我们认为最接近突破线（颈线位）的位置可能是最好的位置，也就是引爆点，因为进可攻、退可守！D：设置止损位.设置止损之前我们要先明白一个前提：再完美的技术分析系统做的也是概率，只要参与就有出错的可能，所以任何时候设置止损都是一种必须！我们都知道，最好的入场点位肯定是离止损最近的位置,基于这个理论我们认为一个成熟的盘手把止损压低到最合理的范围内应该是一种本能。我们再讲为什么要止损？个人的理解是如果突破后的行情走势并未往后延展，而是再次回到了震荡区间内或走出了反向运行，那么必
10、须止损！否则除此之外的止损都是没有道理的胡乱砍仓！而这种止损额度你设置的越小、频率越高你的心态崩塌的就会越快，你离波段或中线的利润就会越远！图形解析：K线1,彳亍情跌回震荡区间内、跌回下跌趋势线内，必须止损！K线2,行情跌破震荡区间下边缘横向支撑，破位形成，麻鳏仓L.一女尸一图形解读：我们先看两个数据：1,上图中灰色窄幅震荡区间的上沿颈线位数值：1742.2,震荡区间下沿颈线位数值：1663.两者之间的差额是79点。我们的入场是基于多重技术共振下的突破入场，也就是说我们止损的必然原因是：多重技术突破失败！如上图，假设盘面走出了两根反向阴线（这两根模拟阴线的幅度大约是80-90点。），且这两根阴
11、线合并起来同时满足跌破均线、颈线突破失败、趋势画线突破失败等几个因素的话，是必须要止损的。日常操作中出现这种反向阴线的概率大约是百分之5-15,概率不算大也不算小，说不大，是因为我们始终认为行情破位之后延续的可能远远大于反转！说不小，是因为怕你基于上一点考量入场后直接就让持仓裸奔，不设置止损！E：目标位的推算。之前的文章讲过目标位推算的几种方法，上篇博文棉花用到的是颈线位的“破位翻倍”理论，这篇将要用到的是“横有多长，竖有多长!之所以用上引号，是因为这只是一个大致的测算方法，计算结果是大体的估算，数值并不绝对。之所以测算这个是因为我们要为接下来的持仓过程做一个积极的心理建设，不然再好的位置也抗
12、不过你的耐不住性子、沉不住气！如果按照这个方式测算，横盘的长度竖立起来的话，应该是要超要之前的高点2074的，大约三四百点的利润空间，这大概就是我们的利润标的。F：轻松而又艰难的持仓过程。说轻松是因为你已经在最合理的位置入场；说艰难是因为无论涨还是跌都不可能是一蹴而就的！从结果上看你是坐上了利润的直通车,但从过程上讲主力不可能让你这么舒坦的“坐着小火车、吃着火锅还能听着歌”！对于他们来讲在这个过程中你亦敌亦友，友是因为你们是在同一条贼船上；敌是因为你在分享他的胜利果实！所以在这个相爱相杀的过程中他最想做的事情就是把你甩下车，甚至是把你打成对手盘！如果你没有之前的目标位测算来加强心理预期的话,中
13、途提前下车是早晚的事儿！G：关于仓位和加减仓的问题。如果您关注过对期货实盘大赛上一些排位靠前的选手的采访，那么你一定知道他们几乎采用的都是重仓加浮盈加仓的方式来快速积累财富，然而大赛的前几名就那几个，一般人可没有他们那种大心脏!所以，对于大部分散户来讲我觉得总仓位控制在百分之五六十是是比较合理的，如果是两个品种，每个人百分之二三十左右；三个品种的话如果前两个已经盈利，那么第三个开仓后总仓位也不要超过百分之七十。再说一下加仓与减仓的问题。关于加仓。加仓点的选择基本等同于二次开仓点位，如果加仓不合理，你接下来面临的问题不只是短时的利润回吐这么简单，更重要的是会严重影响你的持仓心态！合理的加仓能使利
14、润更大化，而不合理的加仓可能会把你的原始仓位和加仓一并扫地出门！所以，笔者认为波段操作中我们宁可不加仓也不随便加仓；关于减仓。如果从心态的角度去考量有一定的利润空间后减仓是可以考虑的，因为浮盈达到一定程度之后惧怕回撤的心理会使你变得坐立不安、心神不宁，而关键位置做出适当的落袋为安之后反而会让你变的比较从容淡定！综上所述，个人认为持有原始仓位并在关键位置适当减仓止盈可能是对于大部分散户来讲利润放大的最轻松方式，没有之一。接下来请看下面我们对于这边行情的跟踪过程：11.9日。11.10日。11.13日。纯碱日线：我不太懂现货，感觉这是个很邪性的品种，从底部突破上来到现在差不多500点了，再往后看就
15、不是技术分析的范畴了，接下来按照你们自己的理解来吧，我不会了。2023.11.13H:讲一下为啥并不是太看好走高幅度的前提下还能顺利的拿到波段利润。其实也不难，用好之前我们讲的趋势加速划线以及减速划线就好了!图例解析：如图，小时线级别上我们可以明显的看到这段行情的形成-走高-加速过程！其中，L2段有跌破上升趋势加速线的行为出现,但下方有20日均线支撑，随后行情很快便形成了L3级别的再次加速！所以，只要L3不破，那就是一直持有的机会。图形解析：1.3的出现是对L2阶段上涨成果的进一步肯定。L3段的行情才是对盘面大局观以及顺势持仓耐心的最大考验！因为随着价格的进一步走高以及盈利幅度的大幅增加，大部分人惧怕利润回吐的想法会让其心理承受能力会变的越来越脆弱，生怕两、三根阴线就把自己打回原形！其实在我们看来大可不必如此的庸人自扰！盘面既然出现了继续加速的L3,那就说明一切尽在多头的掌控中，如果还有L4出现，那必然是行情的超级加速阶段（L3的后半段可能也会出超级加速）！假设你是从L2买进的多单然后一致坚持到了L3或L4,那么恭喜你，趟过这一路的黑水沼泽、枪林弹雨之后你的持仓保证金最少应该有1.5倍甚至是两倍的收益！关于上涨趋势加速划线的具体解读，详
