大型百货商场关于规范结算程序的规定.docx

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1、大型百货商场关于规范结算程序的规定为加强结算管理,提高工作效率,特对结算程序规范如下:一、结算程序1、结算准备(18H)部门会计结出结算期各厂商实际销售款,并区分不同促销方式的分成比例。各部门提供厂商应负担的费用明细表,交财务部进行系统汇总。2、做结算单(9-13日)部门会计做出各厂商的结算清单。3、综合业务部审核(1417S)综合业务部对结算期的实际发生额、合同约定内容及折扣分担比例等内容进行审核,并且由综合业务部部长签字。4、总经理审批(1820)总经理审批后,综合业务部将审批后的结算单转于财务部。5、厂商对帐,缴纳费用,提供发票(2125日)各部门会计收到审批后的结算单,与厂商核对结算期

2、结算额及费用,无误后,厂商缴纳相关费用,并按合同约定提供增殖税发票。6、办理结算(25次月10B)各部门会计收到厂商开具的增殖税发票后,审核其增殖税发票是否符合合同约定,无误后,填写“厂商付款通知单”,将两者与审批后的结算单一并交回于财务会计处。7、财务部审核签字后,交付办理结款。二、折扣分担比例及费用的认定程序1 .各楼层经理与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议;2 .综合业务部复审;3 .公司总经理审批;4 .财务部按照批示执行。三、结算的一般原则1 .销售、单位产出排名靠前的品牌,优先结算。2 .属商场的代表性品牌优先照顾。3 .能与我司友好合作、互谅互让、共创优异业绩的供应商,优先结算。4新入驻品牌予以优先照顾。5、有培养前途的品牌优先照顾。

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