银行关于明确新系统上线后会计结算相关事项的通知.docx

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银行关于明确新系统上线后会计结算相关事项的通知(节选)一、不办理对公账户的跨网点现金取款。二、对不用授权的业务,如现金超3万元以上交易需要换人复核。三、联行勾账必须按规定进行,勾对的依据为电子汇兑往账清单、汇票往账明细清单、大额支付系统往账清单、小额支付系统往账清单、各汇款渠道往账挂账销账情况表、支付系统异常账务处理情况表、支付系统处理来账清单、网点退票/退汇明细清单、通存通兑往来异常业务处理结果清单。四、每天执行双监前需要打印物品箱上缴交易中的行内重要空白凭证、第三方重要空白凭证、其他物品、尾箱现金余额和【360000】交易的卡折回收查询情况表。物品箱所属柜员与监箱柜员应分别在上缴物品箱时打印的业务交易单与上缴前打印的清单上签名确认,并按柜员、按顺序专夹保管,以备核查。

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