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1、家电类采购资金审批相关规定1、资金使用申请单的填制要求：（1）不同品牌必须分开填列清楚；（2）资金申请单上填写不下，可附明细清单；（3）特价机必须在申请单上注明，并且列出特价机金额以及规格型号和适用的返利政策；（4）不能有大量涂改痕迹，保持字迹清晰容易理解。必须保证字迹清晰、数据准确，内容完整。2、资金使用申请单的审核传递过程：（1）业务员跟单完成资金申请单的业务部门审核流程（业务员一业务科长一营销部经理）。（2）业务员负责在对应品类结算日期前一天将资金使用申请单集中转交返利结算员，并自动按返利结算员一往来主管一结算主管程序转交。（3）业务员交单时应使用专门文件袋装好，并注明资金使用申请单份数
2、，各程序应及时完成审核并准确移交下一程序。财务程序必须在一天内完成。（4）财务审核流程内，如有问题，必须由业务员进行跟单补办手续；不得将资金使用申请单交供应商。（5）供应商直接到财务结算柜办理结算手续。（6）资金使用申请单不得在供应商手中流动。3、采购资金排款计划外资金开支规定：(1)按对应结算种类的审核流程审核。(2)必须经过财务总监审批，分公司由财务经理代行审批。(3)结算主管优先安排计划内采购资金，计划外采购资金控制支付；计划外资金作为计划执行的超支项列入计划分析内容。(4)计划外采购资金的支付，每月以分公司为单位向总部财务管理中心资金管理专员单列明细报告，总部将作为分公司资金管理的参考
3、考核指标。4、执行说明：(1)符合审核内容职责要求的才能签字通过，不准有有资金使用申请违反规定却签字的行为；审核不符时，在相关领导(流程上规定具有特定权力)批准的前提下，相关岗位可以注明自己的意见以备查。(2)各审核岗位审核后，必须签全名并标明签字时间；对于没有按规定时间接收的资金使用申请单，相关审核人员可以标明签字日期、时点，以明确职责。(3)各审核程序对各自范围内职责负责，下级程序有对前面违反规定的审核进行追查的义务。(4)分公司根据具体情况作出的适当调整(程序精简、审核职责合并)，必须报总部资金管理专员经批准后执行。(5)相关审核岗位授权，必须要有公司认可的授权委托书，并报结算主管备案。(6)各分公司结算主管，必须及时以书面形式对各审核人员的变动进行登记并上报总部。(7)本规定从八月二十六日起执行，解释权在总部财务管理中心资金管理专员。
