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1、2024年华为公司财务管理专业向位职责（共6篇）第1篇：公司内部财务管理制度同位职责财务会计管理制度公司内部财务笆理制度（草案）会计岗位职责1 .贯彻执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，严格根据会计法3迸行计账、箕账、报账，做到手续完备、内容真实、数据精魂、账目洁丝.2、编制会计报表及有关说明用蜥、真实.精确地报送会计报表，完整地反映财务状况，进行财务分析并刚好上报税务.3、负责会计核箕，艇对应收、应付等往来账刚好清算和催收.4、定期对固定资产、低值易耗等财产物叫行盘点，做到账怅相符,账实相符,发觉不符,必需直明状况刚好汇报.4、每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,确保企银余额
2、正确无误、帐实相符。5、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料.6、妥当保管保睑柜相庭,电码不得泄露及外传.7.与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通，8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联赛.9.完成公司领导交办的具它IIS时性工作.浙江XXXXXX开发有限公司2024-10-20财务会计笆理制度公司内部财务管理制度（草案）出纲同位职责根据公司有关规定和制度，办理本公司的现金收付.银彳逢片等有关账务，保检库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作.1 .做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性.2、每天工作日结束前，刚好盘点即存现金并与有关报表和凭证进
3、行核对，做到帐实、怅表、保证、帐裱相符.3、严格执行现金管理制度和结笠制度,依据公司规定的费用报销和收付款砒手续,办理现金及银行结算业务.4、依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证.5 .依据帐务处理须要，刚好将在手单捌整理移交会计主管编制记账凭证.忧作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确,不得无故延误.6、负责银行账户的日常结笠,银行存款日记怅，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整去.财务会计管理制度7、刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款.8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务怅薄
4、登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作.9、保管好现金、相关印束，严格管理空白支票.空白收据专设登记帮登记,仔细办理领用注稻手续,对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整磁,如有短缺，要负责赔偿,保检箱电将要保密,保管好飒,不得转交他人.10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额,不坐支，不娜用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样.12、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况.14.条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表.15、完成公司领导交办的其它I版时性工作.标工XXXXXX开发有限公司2024-10203财务会计管理制度公司内部财务管理制度
5、（草案）印货运用的管理1 .公司印章包括公耳、财务专用章.法人代表章.合同章等.公章由行政管理酣旨定专人负责保管，财务专用章.法人代表货、合同章由财务室专人负责保管，财务章和法人章不能同时由出纳保管.2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不私用，不得死付他人代臂.3、保持印章运用的调穆性.各类印章只限运用在正式公文.函件上，严禁在空白介绍信上盖章.印章运用必需锹到用京登记.浙江XXXXXX开发有限公司2024-10-20财务会计管理制度公司内部财务管理制底（草案）财务审批、报销规定1.公司员工报稻,需执行下列审批程序：经办人填写差旅费报销单一部门负责人审核-一财务郃门复
6、核-一分管领导审批芳事长-共同审批-T出纳付款.总没理2 .员工个人因私借款一律不予批准.3 .依据财务管理制度的要求,按报销事项的不同，需供应相应的等去凭证及相关资料.浙江XXXXXX开发有阳公司2024-10-20财务会讨管理制度公司内部财务管理制度（草案）很行存款管理制度银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货市资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制岐,特制定本方法：1 .加强银行存款的管理.依殿金的不同性持、用途，分别在银行开设帐户，严格遵守国家银行的各项结管制度和现金管理暂行条例，接受银行监旨.2 .银行帐户只限本单位运用，不准搞出租出借，套用或转让.3 、严格支票管理，
7、不得签发空头支票,空白支票必需严格领用注箱手续.4 .应按月与开户银行对帐,保证帐帐、帐款相符.平常开出支票，应尽量滥开聘月支取,年终开出支票,须当年支款,不得跨年度.5 .加强银行存款的管理.银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中级诵行存款转帐结管,6、逐月与银行核对余疑，防止借怅、乱帐,浙江XXXXXX开发有限公司2024-10-20财务会计管理制度公司内部财务管理制度（草案）现金管理制度1 .必需严格遵守国家现金管理规定,严受现金的收支手续，照实反映现金收支的结存状况.2 .不准坐支现金收入,遵守库存现金限85,按规定超过现金结口起点的业务，一律不准现金支付,对所需现金要开具现金
8、支票提取.3、严格执行支票的保管、签发、报梢管理制度,货H5烫金的收付、结筒、审核、登记等工作，不得由一个人兼管.出纳员特地负责现金的收付工作并鸵现金出纳帐.4.库存现金的实际数段要帐实相符.为此，必需常常对再存现金进行酒亘.库存现金的实有数不得以借条、收利等抵充，不得以某日盘点的多余金额抵补某日的短缺款项.5.严格执行现金存限额规定,建立内部定颔日照？款.现金超过日库存数，将超额现金刚好存入银行.严禁财会人员将现金携常自己家中保管.建立内部严格的稽核制度，加强对出纳工作的监督，提取现金超过肯定数额，应经财务负责人审批，对外出人员所需现金，应规定限颔,尽量实行非现金结算方式进行，严禁其他单位或
9、个人套取现金.浙江XXXxXX开发有限公司2024-10-20财务会计管理制度第2篇：公司内郃财务管理制度岗位职责公司内部财务管理米腺（草案）会计岗位职责1 .贯彻执行国家财经法律法则口公司制定的各项规章制度，严格根据会计法进行计账、兜账、报账，做到手续完备、内容其实、数则精确、账目清楚.2 .编制会计报表及有关说明，刚好、亘实.精确地报送会计报表，完整地反映财务状况,进行财务分析并用妆子上报税为.3、负责会计核管，特殊对应收*应付等往来账刚好清算和催收.4、定期对固定资产.低值易耗等财产物笈进行盘点，做到张帐相符,账实相符，发觉不符,必需亘明状况W收子汇报。4、每月将很行存款日记账与限行对账
10、单逐笔核对,确保企银余额正确无误、帐实相符.5 .妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料.6、妥当保管保睑柜钥匙，密码不得泄及外传.7、与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通.8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系.9、完成公司簌导交办的其它临时性工作.浙江XXXXXX开发有阳公司2024-10-20公司内部财务管理制度（草案）出纳窗位职责根据公司有关规定和制度,办理本公司的现金收付、银彳亍结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作.1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正埔性和合法性.2、每天工作日结束前，刚好盘点即存现金并与有关报表和凭
11、证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符.3.严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款砒手续，办理现金及银行结算业务.4、依如:审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证.5.依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证.法作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确,不得无故延误.6、负责根行账户的日常结菖,银行存款日记怅，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表.7.刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款.8.出纳员不得兼管收入、耨用值权、债务帐薄登记工作以及
12、稽核工/乍和会计档案保管工作.9、保管好现金.相关印章，严格管理空白支票、空白收据专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续,对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺,如有短缺,要负去赔偿.保母箱密均要保密，保管好钥匙,不得转交他人.10.严格避守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶际存现金，保持现金实存与现金帐面一样.12.依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导T报收款状况.14、条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表.15、完成公司领导交办的其它临时性工作.浙江XXXXXX开发有眼公司2024-10-20公司内部叼务管理制度（草案）印章运用的管理1
13、.公司印登包括公章、财务专用章.法人代表章合同章等.公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用京、法人代表章、合同点由财务室专人负责保菅，财务章和法人京不能同时由出纳保管.2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管.3 .保持印章运用的肃穆性.各类印京只限运用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上英立.印费运用必需做到用章登记,浙江XXXXXX开发有限公司2024-10-20公司内部财务管理制底（草案）财务审批、报销规定1.公司员工报稻,需执行下列审批程序：经办人填写差旅费报销单一部门负责人审核-一财务郃门复核-一分管领导审批芳事长-共同审批-T出
14、纳付款.总没理4 .员工个人因私借款一律不予批准.5 .依据财务管理制度的要求,按报销事项的不同，需供应相应的合法凭证及相关资料.浙江XXXXXX开发有阳公司2024-10-20公司内部财务管理带岐（草案）银行存款管理制度很行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理,建立健全根行存款管理制度,特制定本方法：1、加强根行存款的管理.依据资金的不同性持、用途，分别在银行开设怅户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理哲行条例，接受银行监督.2、银行帐户只限本单位运用，不准搞出租出借，专用或让.3.严格支票管理，不得签发空头支票.空白支票必需严格领用注销手续.4、应按月与开
15、户银行对帐,保证怅帐、帐歆相符.平常开出支票,应尽量避开跨月支取，年终开出支票，须当年支款,不得胎年度.5、加殂银行存款的管理,很行存款的核日、银行存款的核对,应在结管业务中实行眼行存款转雌算.6.逐月与银行核对余额，防止措怅、乱帐.浙江XXXXXX开发有限公司2024-10-20公司内部财务管理制度（草案）现金管理制度1、必需严格遵守国家现金管理规定,严密现金的收支手续，照实反映现金收支的结存状况.2 .不准坐支现金收入,遵守库存现金限额，按规定超过现金结算起点的业务，一律不准现金支付，对所需现金要开具现金支票提取.3 .严格执行支票的保管.签发、报销管理制度,货币资金的收付、结算、审核、登记等工作，不得由一个人兼管.出纳员特地负责现金的收付工作并登记现金出纳怵.4、即存现金的实际数额要帐实相符.为此，必需常常对库存现金进行清查.庠存现金的实行数不得以借条、收据等抵充，不得以某日盘点的多余金颔抵*屎日的短映款项,5、严格执行现金存限额规定,建立内部定额日库存款.现金超过日库存数，将超额现金刚好存入银行.严禁财会人员将现金携带自己家中保管,建立内部严格的稽核制度，加强对出纳工作的监督，提取现金超过肯定数租S.应经财务负责人审批，对外出人员所需现金，应规定限额,尽量实行非现金结算方式进行，严禁其他单位或个人套取
