企业对账函模板.docx

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1、企业对账函致:有限公司本单位与贵公司的往来账款,下列数据出自本单位核对帐簿记录。如于贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额后签章。回函请直接寄至本单位:*省*市*街*号电话:OoOoooO邮箱:00000009谢谢合作!1.截止20XX年X月X日贵单位欠本单位的往来账列示如下:往来账项性质金额小舄(RMB)金额大写(人民币)货款5060.14伍仟零陆拾元登角球分冬注h5060.142.其它事项本函仅为对账之用,请及时函复为盼。XXXXXXXXXXXXXX有限公司(单位盖章)20XX年X月X日结论【由被函证单位填列】:1.信息证明无识2信

2、息不符(请列明不符的详细情况)经办人:(被函证单位谶章)经办人(被函证单位盖章)日期,20XX年月日日期,20KX年月日会计往来赅对屐技巧:一、隹来喉自Ih在与对方单位核对余象之前,应将全部电济业务入账并结出余,然后进行往来账自查:1.审IE往来账余项的大小及方向,着是否有不正常的余震和方向,如出现舁富情况,应重点审查相应的明细账.2审查明细球时,应当逐他浏览该球户借贷方有无不正常的发生1,有无异常要.如果存在鼻常的发生或者摘要等,应审查相应的记减凭证及原始凭证,以确定往来球无幡记金旗等幡误发生.3.逐第审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证,并记录日期、金烈、发票编号等,以备在与对方单位对账

3、时使用.二、余项核对I在往来鬃自三无识的基础上,与对方单位进行余核对.如果双方余1一致,则表明双方的业务记录无辑.如果双方余项不一致,则要计算两者差项,并对差假的方向和大小进行分析:查看是否有与差相同金的业务发生;判断是否存在未达条项,是否需编制“余重节表”进行提节;IE着是否有与差事的二分之一相同金的业务发生,判断是否*户方向记储业务.双方期末余项不一致时,汪可分段核对余项,也就是按月度或者季度核对余项.如果期中某一时点的余一致,则可以判断该时点之前的业务记录无误,只需核对决时点之后的账目.三、发生项核对I造成双方余不一致的原因有很多.如果通过分析差无法确定双方余假不一致的原因时节.则需进行发生照核对.核对发生鼻,有以下两种方法:1.核对双方的业务发生,可不按时间序逐笔核对,而是分别核对借方发生修或者贷方发生2核对单位往来账中的借方发生项或者贷方发生,找出借方发生者贷方发生对应的业务.若此类业务对余不产生影响,则向Je可能存在与没有信贷对应关系的业务中.如此可缩小详细核对的范围,从而减少对JIE工作量.

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