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1、XXXXXXXX集团有限公司关于做好2023年预算编制工作的预通知各单位：为做好2023年度全面预算编制工作，持续提升预算管理水平，不断推动企业高质量发展，现将预算有关事项预备通知如下。一、高度重视预算编制工作一是预算管理要持续向纵深推进。强化总部统领和把控作用，按照全链条、全过程、全要素的要求，做到纵向到底。预算要更加精细，不断划小预算管理单元，深入分析驱动业务发展的主要因素，加强与先进企业对标。二是预算管理要持续往横向拓宽。各单位结合行业和自身经营特点，优化预算关键指标，推动财务预算与各项业务预算更加紧密衔接。三是预算的刚性约束要进一步强化。提高预算严肃性，增强预算刚性，确保预算目标和保障
2、措施落地落实。二、突出提质增效、“稳中求进”，促进高质量发展坚持以战略规划为导向，正确分析判断市场形势和政策走向，科学预测年度经营目标，合理配置内部资源，实行总量平衡和控制。按照先业务预算、投资预算、筹资预算等专项预算，后财务预算的流程进行，强调以业务驱动财务预算，财务预算统领业务预算。一是业务预算要更全面。认真分析市场供求关系和价格走势，加强投入产出分析，科学测算主要产品产量、价格、成本、效益等指标，通过预算资源的差异化配置，减少低端供给，提升高技术和高附加值业务的比重和效益贡献度，拓展高质量发展空间。二是成本费用预算要更精细。深入分析业务发展的主要成本费用驱动因素，加强与先进企业对标，优化
3、成本分类和费用标准，实现营业成本增幅低于营业收入增幅，成本费用利润率稳中有升。加大研发经费预算投入，增强对科技创新的预算资源支持。工资总额预算要体现与企业效益的联动性。三是投资预算要更严格。坚持“量力而行、效益优先、资金保障”的原则，优化经济布局和结构调整为主线，以提升价值创造力和核心竞争力为目标，加大对前瞻性战略性产业、先进制造业的投入力度，推动资源向产业基础重点领域和产业链高端集聚，促进传统生产工艺技术改造,增强企业创新发展动能。四是资金预算要更稳妥。做好防风险新形势下的资金保障工作，合理安排资金来源，确保到期债务按时兑付；努力拓展低成本融资渠道，综合融资成本原则上要有所下降；加大资金集中管理和统一配置力度，压减两金规模，持续提高资金使用效率，保持经营活动现金净流入，维护资金链稳定与安全。三、及时报送相关材料请各单位于2022年12月24日下班前将主要指标预报表、资金预算表及编制说明报送至编制说明应当反映以下内容：1.预算编制工作组织情况；2.年度预算面临的宏观经济形势、预算编制的依据、原则和方法；3.预算年度内主要生产经营指标、专项业务计划及财务预算安排情况;4.落实年度预算的主要措施及关键事项；5.可能影响年度预算的特殊事项说明；6.其他需说明的情况。附件：1.主要指标预报表2.2023年度资金预算表XXXXXXXXXXXXXXXXXX2022年12月15日
