往来帐务管理制度.docx

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1、往来怅务管理制度I一、梳收账款管理(一)收款方针1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后,应及时把广告认定单交由客户嘀认,并及时催收款项.2、收款时间:次月13日前。(注:数据入网要求1.次收回合同所签订的金额)o3.回敖方式:转帐支票,非远期,空头或错误支票;现金;抵实物,(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项,并且要有公司总经理的批示).严禁市场员垫付业务款,否则公司除追收客户款,没收市场员所垫款项,并通报批评。4、部门人员调动或离职等.部门经理必须监督其业务款项的回收及移交,必须填写移交清单1.式四份(一份交财务、一份部门曲存、移交人接受人各执1.份),移交

2、人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字,并报财务备案。接受人应核对张单金额及是否经过客户确认。(二)未回款考核办法I,未回款处罚1)由于业务人员失职造成的未回款,扣全撷:2)由于公司内部原因造成的未回款.分相关责任扣罚;3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款,持相关部门证明,只扣业务成本。2、未回款从个人收入中按比例核戒,待回款后按以下方法返还:1)未回款领分三个月核扣,当月扣10%,次月扣30%,第三个月扣60%;2)未回款扣款每月随工资补发,三个月内全部收回,补发全朝扣款额,提成按5%;3)若第3个月仍未回收该款项,该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回

3、款后只补发扣款额,不予提成。3、未回款项不计入业绩。4、3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐,则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本,井处以3成的罚款,其直接主管或经理督帐不利,同时处以5%的罚款。5、若市场员连接两个月无未回款且业统均在拆门任务额(任务歌低于8000元的以8000元计)以上,则酌情给予奖励。由市场员申报,部门经理审批,财务部审核后在工资中发放。6、财务部对部门未回款进行监瞥。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。7. J预收款,按1$的比例时市场员给予奖助。(三)可疑客户及可疑眯款的欠理1 .业务员在接洽客户时,如发现客户有异常情况,应填写“可疑客户报告单”,并建议

4、采取措施。2,业务人员时在两个月内催收无效且金额较大的票款,应填写“可疑客户报告书”,并收集有关证据.资料等,报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。3、催收或经诉讼案件,有部分或全部款项未能收回的,业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证,送财务部作冲怅准备O4、对收款不报或积压收款的业务员,一旦发现,公司将从重处物。二、应付账款管理(一)付款时向1.业务款项由霹门申请,经过审批后执行;2,印刷费、版面费等次月20EI左右支付(每月出刊后第二日报财务):3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。(二)付款方式1、转帐支票,非远期、空头或错误支票;2.现金;3、实物或广告,要有公司总经理的枇示O()其他:非本公司人员领款时,必须由我公司相关人员带领。

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