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1、2012年广东省会计电算化通用教学软件操作教程第一节系统管理模块:1、以系统管理员O的身份注册系统管理.操作步骤：启动系统管理系统注册管理员：密码：空2、增加操作员.姓名赵超口令1001002王刚2域痴骤权限操作员113、设置账套信息。为北京友联科技有限责任公司建立666号寐套.启用日期为2006年1月1日.操作步Hh喉套建立账套号：666账套名，北京友联科技有限责任公司启用时间：2006年1月点击下一步4、设置单位信息.单位名称，北京友联科技有限责任公司I简称t友联科技操作步骤：填好单位名称和筒称下一步5、确定核算类型本币代码：.本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管
2、：001赵超不选中“按行业性质预置科目”账套主管：001,赵超操作步骤，修改行业性质（选“新会计制度科目”）不选择按行业性质预置科目”下一步6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算.操作步骤：选中“有无外币核算完成点击是可以创建7、确定编码方案.假设科目编码级次为42222,其他编码锻次采纳默认值.操作步骤：第一级3改为4确认8、设数据精度.全部小数位均设置为2位.操作步骤：确认成功9、启用总账、固定资产、工资等子系统，启用日期2006年1月1日操作步骤：点击“是”选中日历，2006-1-1确定是完毕之后退出10,设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总寐”、“财务报表
3、”、“现金管理”的全部权限.操作步骤：权限权限选择666账套王刚增加双击I总账、报表、现金管理确定退出其次节总账模块：11、以001“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件，操作日期2006年1月1日。操作步骤：启动会计电算化通用教学软件进入注册（限制台）用户名：001密码，1账套，666（北京友联科技）会计年度I2006日期，2006-01-0112、按以下资料设置部门档案.部门编码部门名称部门编码部门名称001管理部002财务部003选购部004销售部操作步充，基础设机构设置部门档案增加输入数据单击“保存”以按以下资料设置职员档案.职员编号职员名称所属部门101李同管理部001赵超财务
4、部002王刚财务部30赵海选购部401刘刚鞘售部操作步骤：基础设机构设置职员档案增加幅入数据按回车键保存退出14、按以下资料设置客户档案.客户编码客户名称客户简称地址邮政编码001北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011002天津宏达公司宏达公司天津市和平区成功路2号200022操作步J1.h基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加幅入相关信息保存退出供应商编码供应商名称供应商借称地址邮编001北京讯达有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号100022002深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号500055操作步基础设置往来单位供应商档案点击“无分类”增加输入相关
5、信息保存退出16、设置外币及汇率。币符：币名：美元固定汇率2006年1月份记账汇率为8.5操作步骤：基础设置财务外币种类币符I币名I美元确认固定汇率记账汇率：8.5回车确认退出17、设置结算方式.结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否2支票否3其他否操作步骤：基础设置收付结算结算方式增加，入资料保存退出18、不顼置会计科目，按以下资料增加会计科目.科目名称协助核算科目类型方向币别计汽现金(1001.)日记资产借银行存款(1002)银行日记资产借工行存款(100201)银行日记资产借中行存款(100202)银行日记资产借美元_应收账款(1131)客户往来责产借其他应收歙(1133)个人往来资产
6、借库存商品(1243)资产借硬件124301)数量核算资产借台软件(124302)资产借固定资产(1501)资产借JR计折旧(1502)资产贷短期借款(2101)负债贷应付寐款(2121)供应商往来负债贷应交税金(2171)负债贷应交增值税(21710D负债贷进项税(21710101)负债贷销项税(21710102)负债贷实收资本(3101)贷利润安排(3141)抽贷未安排利润(314115)权益贷本年利润(3131)权益贷主营业务收入(5101)损益4fc主营业务成本(5401)营业费用550D理费用(5502)工资(550201)办公费(550202)益益益损损损出出出差旅费(550203
7、)其他(550204)部门核算部门核算部损益部行核算损益出由操作步骤：基础设置财务会计科目单击“不预置”增加输入数据19、指定“现金”和“银行存款”会计科目.操作步骤：基础设置财务会计科目编辑指定科目现金总赅科目现金“”，同理，指定银行存款确定凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有100b1002付款凭证贷方必有100b1002转账凭证凭证必无1001.1002掾作步森：基础设置财务凭证类别收、付、转确定输入资料退出序号科目名称期初余额1现金(1001)50002银行存款(1002)1250003工行存歙(100201)800004中行存款(100202)45000美元5应收账款(1131)
8、300006其他应收款(1133)20007库存商品(1243)1550008硬件(124301)90000台9软件(124302)6500010固定资产(1501)22800011累计折旧(1502)4500012短期借款(2101)5500013应付账款(2121)2500014应交税金(2171)15应交增值税(217101)16进项税(21710101)17销项税(21710102)18实收资本(3101)30000019利润安排(3141)12000020未安排利润(314115)12000021本年利润(3131)22主营业务收入(5101)23主营业务成本(54OD24营业费用(
9、5501)25管理费用(5502)26工资(550201)27办公费(550202)28差旅费(550203)29其他(650204)青色字体数字为博助科目的录入，具体依据22题目方法录入.操作步费：总账设置期初余额输入金额按回车确认22、协助科目期初余额录入.会计科目：1131应收账款日期套户摘要方向匚金额20051231育新小学销售商品借30000会计科目：1133其他应收款日期部门个人摘要方向起初余薇20051225管理部李同出差借款借2000会计科目且红应付账款日期供应商摘要方向金额20051220北京讯达购买商品贷25000操作步骤：双击“应收账款”绿色栏增加输入相关信息退出；同理输
10、入其他科目余额.23、试算平衡.在期初余额录入中点击“试算”确认24、录入记底凭证.操作步骤：总寐凭证填制凭证地加1)、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品.(付款)借：营业费用(5501)500贷：现金(1001)5002)、1月5日财务部从工行提取现金9000元，作为备用金.支票号111,摘St提现.(付款)借：现金(1001)9000贷：银行存款工行存款(100201)90003)、1月7日选购部选购电脑10台，每台不含税价为4000元，贷款以银行存款支付，支票号114,摘要购电脑.(付款)借：库存商品一硬件(124301)40000应交税金一
11、应交增值税进项税额(21710101)6800贷1银行存款工行存款(100201)468004)、1月11日铜售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113,金额30000元，用以偿还前欠货款(即摘要为收到货歙)(收款)借：银行存款一工行存款(100201)30000贷：应收账款(1131)300005)、1月n日收到大洋集团投资资金20Ooo美元，汇率h8.5.摘要：收到投资.(收款)借：银行存款一中行存款(100202)170000贷，实收资本(3101)1700006)、1月12日选购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已殴收入库.
12、适用税率17%摘要：购光盘.(转如借：库存商品(124302)5000应交税金一一成交增值税一一进项税额(21710101)850贷：应付账歙(2121)58507)、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2000元.摘要：报销差旅费.(转账)借：管理费用一差旅费(550203)2000贷：其他应收款(1133)20008)、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收.适用税率：17摘要，售A软件，款未收.(转账)借：应收账款(1131)23400贷：主营业务收入(5101)20000应交税金一应交增值税一销项税额(21710102)34009)、1月3
13、1日结转A软件产品销售成本.数量：100套，单价：80元.摘要:结转A软件成本.(转账)借：主营业务成本(5401)8000贷t库存商品(124302)800010)、1月31日，结转收入和费用.摘要：结转收入和费用.(转寐)借：主营业务收入(5101)20000贷；本年利润(3131)9500主营业务成本(54OD8000管理费用一差旅费(550203)2000营业费用(5501)500HX1月31日，结转本年利润.摘要I结转本年利润。(转账)借I本年利润(3131)9500贷1利润安排一未安排利润(314115)950025、查询未记账的凭证.掾作步骤：总账凭证查询凭证依据条件查询确认双击某一凭证就可以显示26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份值新注册会计电算化通用敦学软件，操作日期2006年1月I日.操作步骤，文件重新注册进入“注册限制台”账套I6
