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1、业务招待费管理制度1 .总则为了规范公司各类业务接待行为，有效控制接待费用，结合公司实际情况制定本制度。2 .适用范围业务招待费：因业务需要，招待公司外部人员所发生的礼金、礼品、赞助费、会务费、餐费、娱乐费用、差旅费、住宿费等。3 .使用原则遵循勤俭节约，不奢侈浪费，严格按照规定要求和标准开支。4 .业务招待费管理细则(1)业务招待审批流程：申请人填写公司业务招待审批表(见附表一),经部门负责人、财务负责人、总经理审批后，方可执行。(2)招待费用需要提前申请，如若领导不在公司，需要电话申请，领导同意后方可招待，招待3天以内，按照流程补公司业务招待审批表，无业务招待申请单的，财务不予以报销。(3
2、)因业务招待过程中，所需要的烟、酒、购物卡、一卡通等，一律需要总经理审批之后，由行政部外出采购。申请人填写公司招待礼品领用审批表(见附表二)经部门主管、行政部和总经理审批后，方可领取使用。(4)接待标准：如遇接待政府官员、重要客户或特殊商务谈判，接待标准与总经理沟通另行确定。常规标准如下:招待情况职务级别招待标准重要招待总经理80元/人普通招待主管级50元/人(5)陪餐人员一般控制在3人以内，为该业务的经办人和相关负责人。(6)招待费用未超出标准据实报销，凡超出标准的，超出部分自行处理，公司不予以报销。5.报销审核(1)报销人必须对所提供的原始凭证真实性、完整性、合规性负责，凭证信息需要与申请
3、表内容相吻合，严禁任何人、任何部门提供虚假或与实际不符的原始凭证。(2)招待人报销时，需要提供酒店发票及明细账单，无明细账单的酒店必须提前注明，明细账单与发票金额一致方可报销。(3)报销时，必须附有公司业务招待审批表，财务根据审批表核对招待场所、时间、金额,报销时间控制在一周以内报销。(4)业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，业务招待费不得由他人代报销。(5)所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的，财务部有权不予以报销。6 .公司人员要遵循勤僮节约、廉洁奉公的原则，严格按照财务制度执行，不得以任何理由扩大招待范围和招待标准。7 .附则(1)本制度由财务部制定，总经理审批后方可执行。(2)本制度自颁布之日起实行。(3)本制度由*有限公司财务部负责解释。2024年7月22日附表一公司业务招待审批表日期部门申请人招待时间招待地点招待事由招待标准招待单位招待人数陪同名单陪同人教部门负责人财务部总经理附表二公司招待礼品领用审批表日期部门申请人礼品名称及规格领用数量招待事由招待对象部门负责人财务部总经理
