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1、财务会计各岗位工作事项-管理岗位工作明细表（一）财务总监工作明细表工作大项工作细化工作目标或成果1.财务制度建设（1）主持制定企业财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、内部控制等规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况财务制度完善，各项制度有效执行率达到100%（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益财务活动合理合法2.财务工作管理（1）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、内部控制等方面工作，加强企业财务管理，提高经济效益财务安全达标率达到100%（2）定期对企业财务管理工作进行考核、
2、督促、检查，提高财务部门工作效率财务各项工作计划完成率达到100%（3）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控企业年度财务指标完成率达到100%3.文件审核签署与经费审批（1）负责审核签署全面预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计各类文件准确率达到100%划、经济合同、经济协议等(2)依据财务制度审批下级部门的各项费用支出，并确认支出的合理性，对各项费用支出进行控制费用支出控制在预算范围内4,融资管理(1)根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批重大资金流向资金筹
3、集任务及时完成率达到100%(2)依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业经营运作资金的需求融资渠道畅通、融资方式有效5.财务分析与预测(1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案财务报告准确性、科学性强(2)向董事会提交财务分析及预测报告，提出合理化建议、意见每半年递交.次6.财务审计与内部控制管理(1)组织制订年度审计工作计划，并根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作审计工作计划有效执行率达到100%,进展顺利(2)具体负责企业高层领导的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见审计结果客观
4、、公正(3)根据国家企业内部控制基本规范对企业内部控制体系的运行情况进行审查、指导确保企业各项业务运行处于可控状态7.所辖部门管理(1)负责所辖部门管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作所辖部门各项工作计划完成率达到100%员工考核综合评价达分高层领导对财务 部工作满意度评 价.分（2）指导开发财务、会计、审计方面的人力资源，提高财务管理系统的员工的综合素质（3）做好财务系统的行政事务处理，提高效率，增强团队精神（二）财务经理工作明细表工作大项工作细化工作目标或成果1.制定规章（1）协助财务总监组织制定企业各项财务管规章制度完善，制度与财务理制度、内部控制管理和考核办法有效执行率达计划100
5、%（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确违反财务制度保企业财务安全的行为发生率为0（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落财务各项计划实和检查计划的执行情况，定期将计划的执及时实现率达行情况进行分析并上报财务总监、总经理100%2.财务预算（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上预算准确、科学与成本报领导审批后实行控制（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核企业经营成本各部门费用支出，根据企业运营的实际，适降低率时提出成本控制方案并监督实施达.（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考企业费用支出核，促进成本消耗降低、费用支出节约工作控制在预算范围内3.会计核算管理（1）负责组织企业经济核算工
6、作，组织编制和审核会计报表，以及业务开展所需的各类统计报表会计核算出错率为O（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账及时提供真实的会计核算资料会计报表编制及时，准确率达100%4.财务分析（1）定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据财务报告每半年提交%,数据准确（2）对新投资项目做好财务预测与风险分析工作分析准确，领导满意度评价一分以上（3）参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议领导满意度评价.分以上5.财务内控与审计（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控状态下运行财务安全达标率为100%（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司（工厂）财务工作定期进行考评企业财务效益指标完成率达100%（3）负责组织实施企业的财务审计工作审计工作按计划完成6.财务部内部管理（1）负责财务人员队伍的建设、选拔、配备核心员工保有率达.%(2)组织对部门员工进行财务知识培训培训次数达.次/年(3)指导、监督员工工作状况，并对其进行部门员工考核业绩考核综合评分平均达.分以上
