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1、仓库管理制度一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好 无损，根据企业管理和财务管理的要求，结合公司的一些具体情况， 特定本规定。第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本规定做好物资出库和入库工作；（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、 盘点库存物资，做到账、物相符；（三）积极开展废旧物资、维修余料的回收、整理、利用工作， 协助做好积压物资的处理工作；（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各分厂各部门。第四条仓库管理人员纳入公司财务部门统一管理。（过渡期间暂 时由采购主管进行管理）仓库物资的入库1、外购物资（包括外
2、购材料、商品等）到达后，保管员根据发 票或收据填写收到材料的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库 后，并根据点验结果如实填制入库单一式三份，做到货、单相符, 入库单的存根联在仓库备查，第二联采购主管附发票、收据和请 购单报账，第三联交材料会计汇总。2、委托加工材料加工完成后，由外协厂开具手续，保管员在手 续上签字认可，接收单位负责人在手续上签字后方可由经办人报账。3、车间余料（设备）退库应填写退库登记本，并详细注明 原因，合格用品可以作为库存物资。详细登记并注明，以便在生产中 合理利用，从而减少挤压物资；4、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、 品种等不相符的现象，保管员有权
3、拒绝办理入库手续，并视其程度报 告主管部门、财务部门和公司经理处理；5、在办理完入库手续后，如发现单据丢失的，应及时办理补票 手续，对责任人依据问题的大小予以相应的处罚；6、在办理入库手续时，如果发现价格涨落较大时，需要经过相 关领导同意，签字后方可办理入库手续。仓库物资的出库1、公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有维修主管和 厂长签章的领料单，一式3份，一联领料部门存查，一联交财务 部门做账，一联交仓库作为备查”依据；2、对于一切手续不全的领料，保管员有权拒绝发货，并视其程 度报告主管领导或公司经理处理；3、对于一些常用零配件不应从仓库中大批量领取，可根据实际 需要适当增加数量予以领用
4、，具体数量以相关领导签署意见为准；4、特殊情况经主管领导同意方可办理领料，相关手续及时补办;5、对于一些常用物资或劳保用品的领用，必须填写出库单， 以便核实可存数量。工具的购买必须填写请购单由主管领导审核 后购买，领取时必须交旧换新，如原有的工具丢失的，必须照价赔偿。仓库物资的保管1、商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）由材料会计做账, 仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，根据入库单、 领料单等及时登记仓库实物账，保证账、物相符。2、半年或不定期必须对库存的商品材料进行实物盘点，财务人 员予以抽查或监盘，并由保管员登记盘点表，并将实物盘点数与 仓库实物账核对，如有损耗或升溢应
5、在盘点表中相关栏目内填列，经 财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证 财务账、仓库实物账和实物相符合。3、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资 采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。4、做好仓库与供应、生产环节的衔接工作，保证生产供应等合 理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理 等提出建议，对于低于备存警戒线的物资，保管员要及时填写请购 单按照审批程序交由采购主管采购。（维修急用的配件和库房没有 的配件由维修班填写请购单，按照审批程序请购）5、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合 仓库条件，用不同方法分别存放，既保
6、证物资免受各种损害，又保证 物资的进出和盘存方便。6、对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人 管理，并设置明显标志。7、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过保管员 的同意，方可在保管的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携 带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。8、保管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工 作，保障仓库和物资财产的安全。9、保管工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交, 表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。10、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格 或质量不合要求的和账实不符，保管应承担由此引起的经济损失，采 购主管应负领导责任。
