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1、结算管理制度一、结算工作原则1 .工程结算应包括公司开发和建设项目，从筹建到工程竣工交付使用的全过程自身实际开支费用和自营及发包工程的每项经济开支费用。2 .公司对外签订的建设工程施工和安装合同，材料、设备采购合同，劳务合作合同、机械设备租赁合同在结算工程款达到合同总价款的70%,其工程经过各方面或政府有关部门竣工验收后进入结算程序3 .依照合同，对合同规定的质保金进行审核，在工程保修期内扣除。4 .对已确认质量合格的工程或设备等进行结算。5 .在竣工验收过程中，质量不合格的工程或设备不能进行结算，施工方或供货方提出结算要求，其不合格工程或设备价款应在合同总价款中扣除，并按合同要求向我公司支付
2、由于其质量原因或未完成的工程给我公司造成经济损失的经济赔偿。6 .结算工作应充分利用有效使用资金的原则，做到有计划、分期分批支付。7 .结算部的任何员工，绝对禁止向施工单位、供货单位许愿，禁止接受施工单位、供货单位的礼品、宴请等等，结算工作必须以合同为依据，做到“对公司有利，对方能接受”。8 .结算部要对所有合同逐项审核，提出合同中存在的问题，不合理的条款和价格必须予以调整，把好结算关。9,在工程竣工验收期间，结算部要进行跟踪检查，对发现的材料、质量、进度、价格等方面存在的问题，以通知单的形式下发各有关单位、部门，各有关单位、部门接通知单后给予确认，并将意见反馈到结算部。10.每项结算报告均应
3、数据准确和真实，其报告的结论对开发单位、承建单位、供货单位等各方面利益均应公正和平等。每项结算报告均应有结算部处理意见和建议事项，并严格按着其直接上级批准的权限，具体处理和解决结算中的问题。二、结算工作内容1 .对合同条款的复核1）合同价款：复核是否合理。复核招投标期间中标和另二家以上未中标的报价资料。2）合同的付款方式及时间：复核是否合理。3）施工单位：营业执照，企业资质等级证书，专业许可证，岗位证书，外地施工企业进京许可证。4）对合同结构的复核，确保合同的完整性，复核有无条款丢失及漏项。合同中更改部分或合同签章处是否有双方认可签章。2 .对工程进度的复核参加工程竣工验收工作，对工程实际情况
4、进行复核、检查，工期是否符合合同要求。3 .对工程质量的复核1）材料、设备：复核材料准用证，出厂质量证明，试验报告结果，复试结果，构配件和设备厂家的资质证明和产品合格证，进口材料、设备的商检证明，监理签认的材料/配件/设备报验单是否齐全、有效。2）实体质量：参加工程竣工验收工作对工程实体质量进行检查，复核，是否符合合同要求。4 .对支付工程款的复核复核预算部门的结算台帐与财务部门的付款台帐之间是否相符。5 .工程洽商、变更的复核复核工程洽商、变更的手续是否完整、有效。6 .现场发生的各种扣款的复核指各施工单位由于质量、进度、材料浪费，文明施工等方面违反施工管理制度而发生的罚款，做到逐项核对，准
5、确无误。三、保密1 .保密内容和范围：1）公司的管理规章制度以及各种管理文件。2）公司的各种会议内容和文件。3）各种合同书、业务往来文件、信函、经济洽谈情况。4）公司投资和业务开展意向、业务操作手段及计划书。5）与公司业务关系密切的合作伙伴和客户及公司内部重要人员情况。6）工程设计原始资料和图纸、施工监理资料、各种政府部门审批资料和文件。7）成本造价的测算、概预算及结算的经济数据和资料。8）在没有公开情况下物资、建材、设备的报价、数量等资料。9）其它属于保密范围的事项。10）未经许可不得随意将有关重要文书和资料携带离开办公场所。11）结算部所涉及的一切文书、资料、图纸必须存档由专人专管。12）每日下班后，桌面上不得有反映属于保密的内容，材料/文件。13）结算参与成员需要调阅重要文件和资料时，须填写登记查阅申请单，经主管领导批准后方可调档查阅。附表：1.工程结算款支付审查表一，2 .工程结算款支付审查表二，3 .工程结算款支付审查表三，4 .工程结算款支付审查表四，5 .工程结算报告，6 .竣工结算书范本
