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1、集团销售案场收付款管理规定第一条目的：为加强公司销售现场的财务工作，并有效地结合本公司的财务管理规章制度，特制定本规定。第二条一般规定：1、 销售现场由财务部指派专人进行各类款项的收取，非财务人员不得进行款项收取工作，如有特殊情况，财务部将授权指定人员收取款项。2、 销售现场每日现金收款时间为上班时间至下午银行企业柜服务截止时间前半小时止。3、 除个人支票外，客户如开具的是单位转帐支票，则必须随附：签发支票单位的证明和购房个人声明，对于小订的客户，一律不收取支票。4、 对于大额支付（如首付或者一次性付款）的客户，尽量要求其以非现金的形式付款（如：刷卡或银行本票等）或者持公司开具的解款单直接到公
2、司指定的银行交款；对于其他代收代付费用，小订及大定付款的现金，可由现场财务收取。5、 收入的现金必须严格通过验钞机的检验，仔细辨别真伪。6、 财务人员当天收到的款项应与销售部现场负责人进行核对，双方在核对清单上签字确认。第三条现金保管1、 现场财务人员必须于当日将现金收款解缴公司银行帐户，不得以任何理由截留现金。2、 特殊情况下（如银行下班后客户缴交的现金），未解银行的现金可以存放于保险柜内，但库存现金不得超过贰万元。3、 小订退款现金须提前两天凭审批过的退订申请表报财务部预约应付客户退款的现金。4、 严格执行收支两条线，销售费用或退订款项由财务部另行安排，现场财务人员不得坐支现金，将所收款项
3、直接支付，不得以白条充抵现金。5、 现场出纳人员必须严守保险柜的秘密，保险柜钥匙不得随意转交他人。6、对于保管人员因不慎遗失或短缺钱款，则由责任人自负。第四条票据管理1、 每周公司财务部签发的支付手续费的空白支票（注明抬头、内容、万元以内），必须存放于保险柜内，谨慎保管。2、 案场所有的收款都必须即时开具相应的票据给客户：小订开具普通收据；保险费、代办费、抵押登记费开具税务专用收据；大定金及首付款开具商业发票，严禁以白条代替收据入帐。3、 按照票据的格式，正确开具收据和发票（注意发票日期的连续性），仔细核对签约合同的金额，注明收款方式（如现金、支票、本票、POS机等）及票号（如支票号）。4、
4、开具完的票据存根及作废的票据必须做好鳌记保管，以备核对。第五条按揭付款1、 办理按揭人员支付手续费时，须提前向出纳申领转帐支票，做好登记，写明用途。2、 按揭人员领取支票后需妥善保管，仔细核对金额，使用完毕后及时与财务部结清帐款。第六条报表1、 现场财务每日将收款的数据及时输入电脑。2、 做好日收款统计报表，逐笔记载现金的收款情况，当日结算、帐表相符。3、 在工作日结束之前，现金收款报表与销售日报表必须做好核对。第七条退房款1、 客户退款须凭总经理签字同意的退房申请表，预先向财务部申请，至公司财务部按有关规定办理退款手续，案场收款财务人员不经办该手续。2、 原以支票的形式预付订金的客户，需要退款时应以银行转帐形式支付，一律不得以现金退款。第八条本制度之修改须经公司法事会讨论、批准。第九条本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。
