公司财务部职责.docx

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1、公司财务部职责1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求,结合公司实际业务特点,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全的财务规章制度。2、贯彻执行公司各项规章制度,并将执行中的有关信息反馈相关部门。3、依据公司年度经营计划,负责拟定相应的资金需求计划和各种财务预算计划,并积极筹措资金。4、按照公司财务制度,组织会计核算工作,实行财务监督制度。做好各种款项的收付,债权、债务发生的核算,经营收支、费用成本的核算等项工作。5、负责公司经济统计工作,及时编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、缴纳和减免工作。6、妥善保管各种会计资料,负责对各种会计账册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅、保管及保密工作。

2、7、负责定期对会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用情况,搞好经济活动分析,提示公司经营运作存在问题,及时为公司领导决策提供准确的财务信息和合理化建议8、负责资金管理,妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据,按有关规定办理各种款项的收付和结算工作。9、负责建立、健全财务核算体系,并组织好核算工作。10、负责生产资金、成本、利润等计划指标的实施,并进行经济活动分析。11、负责公司固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。12、对公司缴纳的各种费用进行审核,负责公司营业执照、贷款证及年审等工作。13、负责公司的库房管理工作,严格执行出入库管理制度。14、完成公司领导交办的其它工作任务。

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