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1、采购管控管理管控规章制度规章（暂行）一和总则为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下:二和申购及检验机构部门机构：序号名称申购检验机构部门机构1车间/工程原材料和物料设备和零配件类生技部生技部和供应部2办公用品和非生产用品行政部行政部和供应部3广告和宣传类行政部行政部和供应部（关键重要备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部）三和采购程序：1和相关本次项目工地操作程序:各相关本次项目部申报一一经相关本次项目经理（相关相关本次项目人）汇总填制签认采购计划单（一式三份）交主管副总（总工）审批交供应部采购。2和公司采购操作程序：各机构部门机构根据生产实际情况制订月计划并填制采购计划单
2、（一式三份）一-报公司总经理或车间主任审批一一交仓库核验仓库没货需采购者，由仓库汇总一一报供应部采购一一供应部和生计部检验合格后入库3和仓库和生计部应相关相关本次项目进厂原材料质量检验和确认。4和非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采购）或大宗固定资产采购：由相关机构部门机构部填写采购单-一报公司总经理或分相关本次项目经理审批-供应部购买-一检验合格后办理入库手续。四和入库：1和入库前的检验控制程序：a质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管控管理管控员共同本协议合同支付资金服务，凡不合格均不可办理入库手续。否则，根据情节对相关相关有关人员予以处罚。b入库手续的检验：所有材物料入库时
3、均必须符合以上规定后方可办理相应入库手续。2和库存量的管控管理管控方法：仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的良性运转，且保障不占用过多流动资金。a最低库存量:最低库存量到最低限时，由仓库管控管理管控员依实际生产情况上报申购计划并填写采购单。（车间生产小组长见到主任本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的作业通知单后开始备货。平时每套质量本协议合同支付资金服务至少备有20套库存量，气溶胶至少有200套库存量。）b最高库存量：应根据生产及仓库实际情况予以执行。c所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保持最低库存量。e.介于质量本协议合同支付资金服务的特殊性及行业的特
4、殊相关要求，主要原材料入库时配套应有相关的合格证及检验报告。3和仓库管控管理管控员对本协议合同支付资金服务合格的购进物资办理入库手续。六和结算程序：1和采购结算程序：凭核准的采购申请单和入库单和购物发票等凭证财务审核公司总经理或分相关本次项目经理审批出纳办理结款手续。2和协议合同协议供应商结算程序：凭本协议合同支付资金服务入库单，发票，由采购员相关相关本次项目办理结算，经财务核准分相关本次项目经理审核公司总经理或审批交财务入帐按协议合同协议约定本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。3和凡未按此操作程序办理，财务不得本相
5、关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。七和协议合同协议管控管理管控：1和对常用物资，做好前期协议合同协议评审，如需可与供应商签订长期供应协议合同协议,采取月结或季结正式正式合约生效结算物资款项，。2和所有协议合同协议应由公司总经理或分相关本次项目经理及供应部主管共同签订,并加盖公司协议合同协议章.3和所有协议合同协议均必须加盖协议合同协议专用章。凡未盖公司协议合同协议专用章，则视为草签协议，如有问题发生则公司不负任何责任及对协议有关内容不予认可。4和所签订协议合同协议原件应由供应机构部门机构统一编号后,交财务部存档。三.供
6、应部（采购和仓库）岗位职责：1和相关相关本次项目企业所有原材物料和辅料和配件和设备和仪器等的市场调查和采购和购后服务工作。2和按照采购管控管理管控规章制度规章采购物料。3和相关相关本次项目原材料和半成品和成品和工具四大的管控管理管控；4和加强内外部各种原材物料的信息反馈工作；5和相关相关本次项目协议合同协议评审和采购和服务的归口管控管理管控；6和建立供应商档案，对所有采购物料回厂后,造册登记物料采购登记表交供应部备档以便日后查询；7和提交所采购物资质量本协议合同支付资金服务合格证，检验报告等相关资料以配合生产/工程部所需。8和仓库保障入库物资的数量准确，质量合格，按仓储相关要求保管在库物资安全
7、；把控物资的最佳库存量，保障生产所需。9和仓库及时传递物料耗用单据（出库单），做好与财务信息的及时传递。10和仓库应好定期和不定期的盘存。月盘存应于每月30号进行。提供仓储报表（库存明细表和材料出入库汇总表，产成品月明细表）三份，经与财务部核对后，一份自备,一份送财务部，一份送总经理室。每周末根据库存情况提供周采购计划至供应部。11和仓库每周根据库存情况提供周采购计划到供应部。八和相关责任及采购纪律：1和责任:a在满足以上规定而没有完成采购任务，责任在采购员。b因计划的规定时间不足或没有执行以上规定而不能完成采购任务，责任在计划人。C属采购员超计划采购，则由采购员原价购买。d属质量问题而不能使
8、用，否则退货处理，否则由采购员原价购买。如果由计划人指定，而回厂后不能使用，则由计划人原价购买2和纪律a和任何人不得私下收取客户回扣，如经发现，予以除名并扣除一个月薪资。b和任何人不得收受供应商吃请和赌博及进入娱乐场所，如经发现，予以除名并扣除一个月薪资。仓库管控管理管控规章制度规章（暂行）一和仓库纪律1和严格按照公司规定的作息规定时间上下班，做到不迟到和不早退和不旷工；上班规定时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗和不做与工作无关的事情。2和非仓管企业有关员工不得进入仓库，因工作需要的其它相关有关人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的相关有关人员必须遵守仓库管控管理管
9、控规章制度规章。3和所有相关有关人员不得携带包装物品（如手提包和纸袋等）进入仓库，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。4和任何相关有关人员不得在仓库内吸烟。5和仓管企业有关员工不得将水杯和饭盒和零食等东西带入到仓库，更不得在仓库内吃东西。6和服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。二和相关货物保管规章制度规章1和仓管员严格参照“IS09000”标准相关要求，规范仓库相关货物管控管理管控。2和仓管员和必须全面掌握仓库所有相关货物的贮存环境和堆层和搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）和性能和一些故障及排除方法。仓管员对所有入库相关货物的质量进行严格检查和控制
10、。3和贮存在仓库的相关货物，按照相关货物的品牌和型号和规格和颜色等分区归类整理摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库相关货物摆放平面图，张贴仓库入口处。4和同类型的相关货物，不同批次入库要分开摆放，发放相关货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。5和严格遵照相关货物对仓库的贮存环境相关要求（如：温和湿度等）进行贮存保管，定时对相关货物进行清洁和整理。6和保证仓库环境卫生和过道畅通，并做好防火和防潮和防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况O7和仓管员按照财务相关要求及时地记录好所有相关货物进出仓库的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一
11、致。8和仓管员不得挪用和转送仓库内的任何物品，其他相关有关人员需要到仓库借用相关货物，必须经过本机构部门机构相关相关本次项目人在借条上批准后才能让其借走。三和相关货物进出仓库规程1和严格执行仓库的相关货物进出仓的运作相关相关流程，确保仓库区域的相关货物的贮存安全。2和仓管员在接到入库通知时，按照入库单与交货相关有关人员做好相关货物清点交接工作，并在入库单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。3和仓管员在接到出库通知时，按照调拨单与提货相关有关人员做好相关货物清点交接工作，并相关要求提货相关有关人员在出库单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。四和仓库与相关机构部
12、门机构的衔接1和做好定期不定期盘存，做到账实相符。2和每月30日定期盘存，报送盘存报表至财务。3和出入库原始单据及时传递，保障财务信息处理及时准确。财务管控管理管控规章制度规章（暂行）一和财务工作管控管理管控（1）会计年度自本年1月1日起至12月31日止。（2）会计凭证和会计账簿和会计报表和其他会计资料必须真实和准确和完整并符合会计规章制度规章的规定。根据审核所需原始凭证编制记账凭证。会计和出纳员记账,均必须在记账凭证上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。（4）公司财务部专人定期对各项财务工作进行财务清查时，账本记录应与实物款项相符。（6）每月10日前编制财务报表经财务总监审核签认
13、后上报公司。（7）对公司内外资金运作实行会计监督，对不真实，不合法的原始凭证，不予受理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。（8）对记载不准确不完整的原始凭证予以退回。（9）如发现账本记录与实物和款项不符时，应查明原因。并及时书面报告总经理。财务部无权自行处理。二和会计档案管控管理管控：（1）会计凭证和账本和报表和文件及其他重要文档均应归档保存。（2）凭证应按月和按编号顺序每月装订成册,标明月份和季度和年份和起止规定时间和号数和单据张数和由会计及相关相关有关人员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章（包括制单,审
14、核,记账主管）后归档保存。（3）所有财务报表分月和季和年报，按时归档，并分类填制目录。（4）非财务相关有关人员不得随便查阅和拷贝和摘录会计档案及财务软件和系统或携带外出，如因特殊情况需要，均须由总经理批准。三和会计电算化的管控管理管控：（1）财务电脑由财务相关有关人员操作使用，保证系统的正常运行管控管理管控，明确权责关系。（2）建立严格的审核规章制度规章，对输入前的会计传票和输入后登账前的会计数据进行严格的审核。（3）建立会计软件和会计数据的安全保密规章制度规章，制定防范计算机病毒的措施。（4）加强会计数据的管控管理管控，建立会计数据备份及恢复规章制度规早。（5）加强对电脑设备的管控管理管控，
15、并指定专人相关相关本次项目。四和财务盘点的管控管理管控：（1）月盘点:财务部在每月30日盘点原料/半成品/成品，其它资产盘点后将真实数据填写盘点表报公司。（2）盘点分为定期与不定期盘存两种。公司相关领导人认为必要时可随时进行不定期抽查盘点。五和内部审计稽查管控管理管控：（1）由总经理直接安排审计工作。（2）设兼职内部审计机构和相关有关人员，相关相关本次项目对公司各机构部门机构的审计稽查工作。（3）公司每年进行一次年度例行审计。（4）必要时经公司批准，可随时对所属企业进行专项审计稽查。A公司的采购和销售和成本核算和现金管控管理管控及财务操作情况；B公司的实物和凭证和账册和有关文件和资料的完整性和真实性及会计报表；C公司所提出的财务收支计划和投资和经费的预算，信贷计划；D经济协议合同协议的真实性和执行情况，以及经济效益；E公司基建工程相关本次项目的预算/执行和成本的真实性和经济效益；F公司的资金和财产的完整安全情况；G固定资产报废的合理性；六和财务相关有关人员离和上任交接的管控管理管控：（1）调动工作或者离职，必须与接管相关有关人员办清交接手续后，由公司财务部指派专人监交,必要时总经理可
