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1、商洛市四届人大四次会议文件（13）商洛市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告2019年2月14日在商洛市第四届人民代表大会第四次会议上商洛市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将全市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年，全市各级各部门认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议精神，紧紧围绕全市中心工作，坚持稳中求进总基调，落实积极财政政策，大力支持服务实体经济发展，全面深化财税体制改革，着力防范化解财政风险，较好地完成了财政发展改革各项目标任务，为全市经济社会发展提供了
2、有力保障。（一）2018年全市及市级一般公共预算执行情况2018年全市一般公共预算总收入完成41.98亿元，完成年初预算数40.68亿元的103.2%,增长3.2%,同口径增长6.44%。其中：地方一般公共预算收入完成21.83亿元，完成年初预算数21.75亿元的100.37%,增长0.34%,同口径增长6.39%；全市上划中省税收20.15亿元，增长6.5%。地方一般公共预算收入中，税收收入14.76亿元，增长12.1%,占地方一般公共预算收入的67.62%；非税收入7.07亿元，下降17.69%,占地方一般公共预算收入的32.38%,非税收入占比下降7.09个百分点。2018年全市一般公共
3、预算支出242.95亿元，完成调整预算260亿元的93.45%,增长15.15队增支31.97亿元。2018年市级一般公共预算总收入完成6.49亿元，完成年初预算数6.49亿元的100.01%,同口径增长5.8%。其中：市级地方一般公共预算收入4.58亿元，完成年初预算数4.01亿元的114.13%,增长14.06%。市级地方一般公共预算收入中，税收收入2.57亿元，占地方一般公共预算收入的56.02%；非税收入2.01亿元，占地方一般公共预算收入的43.98%,非税收入占比较高的主要原因是2018年当年一次性非税收入清缴较多。2018年市级一般公共预算支出34.28亿元，完成调整预算数44.
4、63亿元的76.81,由于上级专款结转较大造成市级执行率较低，增长14.7%,增支4.39亿元。初步测算，2018年市县两级财政当年实现收支平衡，执行结果为全市当年结余1420万元。（二）2018年全市及市级政府性基金预算执行情况2018年，全市政府性基金收入103521万元，完成年初预算103363万元的100.15%,增长2.16%,主要是土地出让收入增加；政府性基金支出176109万元，完成调整预算181397万元的97.08,增长39.01%,主要是省上发行自求平衡专项债券资金增加较多。2018年市级政府性基金收入28655万元，完成年初预算44543万元的64.33%,下降34.38
5、%,主要是土地出让收入减少；政府性基金支出66583万元，完成调整预算77243万元的86.2%,增长37.94%,主要是省上发行自求平衡专项债券资金增加较多。（三）2018年全市及市级国有资本经营预算执行情况2018年，全市国有资本经营预算收入970万元，完成年初预算955万元的101.57%,增长1.57%；国有资本经营预算支出1791万元，完成年初预算955万元的187.54%,增长87.54%,主要是上年结转资金支出增加。2018年，市级国有资本经营预算收入894万元，完成年初预算857万元的104.32%,增长4.32%；国有资本经营预算支出1715万元，完成年初预算857万元的20
6、0.12,增长100.12,主要是上年结转资金支出增加。（四）2018年全市社保基金预算执行情况2018年，全市社保基金收入455019万元，完成年初预算的108.26%,下降0.44%；社保基金支出386047万元，完成年初预算的100.27%,增长3.8o（五）2018年全市及市级政府债务情况2017年末全市政府债务余额193.48亿元（市级56.49亿元）,加上2018年省政府代发我市新增地方政府债券27.7亿元（市级13.27亿元），偿还政府债务8.37亿元（市级2.75亿元）后，2018年末全市政府债务余额212.81亿元（市级67.01亿元），没有超过省上确定的我市政府债务限额（全
7、市236.9亿元，市级67.3亿元）o（六）2018年预算绩效管理开展情况2018年，全市开展绩效评价项目约263个，涉及财政资金108亿元，通过跟踪问效，提高了资金使用效益。一是编印报告汇编。积极扩大绩效评价范围，在全市开展绩效评价工作，精选专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告，市级重点项目预算评审绩效报告集结成册，形成评价报告汇编，重点示范，总结经验，推动我市绩效评价工作。二是提高评价质量。创新绩效评价模式开展工作，市财政监督检查处通过聘请专家、实地调查等方式，涉及绩效评价资金7166万元，查处县区违规资金552万元，已全部上缴国库。（七）市本级“三公经费”情况2018年市级行政
8、事业单位使用公共财政预算拨款开支的“三公”经费2411万元，减少153.9万元，下降6虹其中：出国（境）费55万元，减少31.1万元，下降36.12%,主要是2018年出国人数减少；接待费273万元，增加4L9万元，增长18.13%,主要是2018年全市法检两院上划市级管理，支出增加；公务用车运行维护费1951万元，减少128.7万元，下降6.19%；公务用车购置费132万元，减少36万元，下降21.43%。二、2018年主要财政工作（一）加强收入征管，财政收入质量稳步提升。2018年，面对经济下行、企业生产经营困难和减税等不利因素影响，各级各部门积极应对挑战，主动作为，扎实工作，较好地完成了
9、全年收入预算。在扎实开展财政收入大调研的基础上，制定出台了大力培植财源增强财政实力的意见，进一步夯实了收入基础，增强了发展后劲。2018年，全市新增产值过亿元、纳税过千万元企业10户。建立重点税源企业动态监控制度，完善财税库银联席会议制度，整合共享各类综合治税信息，加强税收征管，确保了各项收入应收尽收。同时，清理和规范非税收入，促进财政收入高质量增长，税收占地方一般公共预算收入的比重达到67.62%,超出省考核指标3.12个百分点。（二）加快支出进度，资金使用绩效得到提高。2018年，各级各部门夯实支出责任，加快支出进度，努力提高资金使用绩效。一是优化支出结构。牢固树立过紧日子思想，进一步压缩
10、一般性支出，确保了“三公”经费支出只减不增。坚持把保工资、保运转、保基本民生作为首要的政治任务，足额保障了人员工资、津补贴、养老保险等涉及个人的各项支出。二是加快支出进度。将支出进度与预算安排、资金调度挂钩，提高了财政支出的均衡性，形成了加快财政支出进度的长效机制。三是加大专项资金整合力度。将支持方向相同、扶持领域相近的专项资金，统筹整合使用，集中财力办大事，有效发挥了资金规模效应。四是加大绩效评价力度。坚持“支出必问效、无效必问责”，全年开展绩效评价项目263个，涉及财政资金108亿元，通过跟踪问效，进一步提高了资金使用效益。（三）聚焦脱贫攻坚，民生支出得到有效保障。坚持民生优先，着力补齐脱
11、贫攻坚发展短板，守住民生保障底线，切实加大对民生领域的投入力度。全年民生支出202.08亿元，占财政总支出的83.2%o一是重点支持脱贫攻坚。全市扶贫领域总投入142.44亿元，比上年增长66.35%。市县财政共争取和投入专项扶贫资金12.65亿元，其中市本级安排财政专项扶贫资金1274万元，占地方财政收入的3.18%,增长20.01%。全年完成整合涉农资金26.3亿元，集中用于脱贫攻坚。建立了财政扶贫资金动态监控系统，全面加强和规范财政扶贫资金管理，确保扶贫资金精准投放、安全高效使用。二是全面落实社保民生政策。下达就业补助资金2.03亿元，全市9.2万人享受了就业创业政策扶持。全面完成了调整
12、养老金待遇工作，及时提高部分抚恤和社会救助对象生活补助标准，完善城乡社会保障体系，确保了各类社会困难群体待遇水平按标准及时落实。三是加大教育投入，实施农村义务教育学生营养改善计划，积极落实教育扶贫政策，优化教育资源配置，切实消除了“大班额”现象，推动义务教育均衡发展。四是健全全民医保体系，稳步提高城乡居民基本医疗保险筹资和基本公共卫生服务补助标准，支持公立医院综合改革和国家基本药物制度实施，着力缓解群众“看病难、看病贵”的问题。五是积极支持科技文化事业发展。对全市49个重大科技项目和优秀科研成果进行了扶持和奖励，大力支持文化产业发展，保障了群众精神文化需求。（四）服务供给侧结构性改革，支持实体
13、经济发展取得新成效。坚持把支持发展作为第一要务，着力推进供给侧结构性改革,充分发挥财政资金的引导撬动作用，助推实体经济平稳增长。一是推进供给侧结构性改革，大力支持基本住房保障和棚户区改造工作。全年争取和投入保障性住房资金4.34亿元，其中棚户区改造资金2.51亿元、保障性住房基础设施配套等1.83亿元。二是认真落实好国家结构性减税、普遍性降费政策，切实改善营商环境，减轻企业负担，增强企业发展活力。全年上报中小企业项目178个，争取和投入支持中小企业发展资金2.1亿元。三是多方筹集发展资金，大力支持追赶超越、“五个战役”等重点工作。全年争取和筹集各类建设资金40亿元，重点保障易地扶贫搬迁、生态环
14、境保护、教育、卫生等重大基础设施建设资金需求。四是支农投入保持稳定增长。2018年农林水事务支出达到45.65亿元，增长16.65%o发放惠民补贴资金4.7亿元，惠及农户67.32万户，人均增加转移性收入270元。五是规范政府和社会资本合作模式，在污水处理领域强制推行PPP模式，有效缓解了政府投资压力。（五）严格防控财政风险，财政改革创新迈出新步伐。一是打好防范化解重大风险攻坚战。进一步加强政府性债务风险管控和融资平台监管，积极利用置换债券消化存量债务，全市争取置换债券15.6亿元，其中市级2.7亿元。规范政府举债行为，全市争取新增债券27.7亿元，用于公益性资本性支出。其中专项债券6.57亿
15、元，包括土地收储债券2.67亿元、棚改债券3.9亿元。二是积极稳妥推进财政重点改革。出台了商洛市市以下财政事权与支出责任划分改革实施方案，制定了市以下水资源税、环保税分享体制、金融保险业增值税分享体制，积极支持高新区创建和行政村托管。做好预决算公开工作，市县两级实现了政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算的全覆盖、全公开。三是加强财政监督管理。深入开展预算执行、财政资金绩效评价、扶贫资金等专项监督检查，财政管理水平进一步提高。四是推行电子化政府采购改革。全年政府采购14.42亿元，节约资金1.07亿元，节约率6.9%。五是加强财政投资评审。全市共完成了1135个项目的预决算审查，送审金额1
16、02.32亿元，净审减投资10.18亿元，平均审减率为9.95%。六是加强基层财政所阵地建设。通过积极争取，逐步理顺镇办财政管理机制，开展镇办财政干部培训，提高服务能力，夯实了财政工作的基层基础。财政运行中存在的主要问题：一是收支矛盾加剧。经济下行压力加大，骨干财源匮乏，收入增长乏力，保工资、保运转、推改革、促发展等各方面支出需求持续增长，财政支出压力不断加大，收支矛盾进一步加剧。二是政府债务负担沉重。我市财政长期负债运行，当前，全市已经进入还债高峰期，偿债压力和财政运行风险日益加剧。三是财政收入质量不高。我市税收占地方财政收入的比例提高到67.62%,但仍低于全省IL48个百分点，低于全国17.68个百分点。四是财政预算执行不均衡。由于部分项目进度较慢，部分专款下达较迟，导致市级财政支出进度较慢,结转较大。五是预算绩效管理的覆盖面不足。个别县区和部门财政绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效、重分配轻监
