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1、医院出纳员职责一、遵守医院规章制度，执行财务科长的决定，接受上级主管部门的业务指导。二、编制本岗位目标工作方案，按照目标计划保质保量完成本岗位工作。三、严格遵守国家的财经纪律，熟悉会计法、医疗机构财务会计内部控制规定（试行）和执行医疗机构各项财务管理制度。四、遵守财务部门现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部分应及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵充库存现金，不得随意挪用现金和严禁签发空白现金支票。五、依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务，收（付）款时钱款要当面点清，查验无误后在收（付）款凭证上加盖“现金收讫”章或“现金付讫”章。签发支票时必须符合银行规
2、定。六、根据办理完毕的收、付款凭证，按照会计基础工作规范要求，按照时间发生顺序当日结出发生额和余额。做到日清月结，保证账账相符、账款相符。如发现错误要及时查找原因、责任，并报告上级领导，按规定处理。七、必须按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。到外地采购数额较大时一般不允许支付现金，采用银行汇款结算方式。作废支票要加盖“作废”章，按银行规定办理有关手续。八、严格按照使用范围开具发票。各种收据要妥善保管，按年度连续编号，作废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。按时将用完的收据交存档案管理员保管。九、保管好支票。支票只能由出纳填写，不得交与他人。”作废”支票要加盖“作废”章并妥善保管。十、妥善保管各种银行交易单据。十一、保险柜钥匙、密码、财务印章均应保密管理。十二、核对每笔银行帐务，确保每笔款项清楚明了，每月末编制银行对帐余额调节表，根据银行对账余额调节表清理未达账，如遇特殊情况需立即上报。十三、所有票据的领用、注销要与票据管理人员进行登记。十四、完成领导交办的其他工作。
