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1、借款管理制度目的为提供医院资金使用效率，规范医院员工借款的审批与管理，减少资金占用，特制定本制度。二、借款金额限制类别借款事项借款金额上限员工因公借款差旅费借款以出差管理制度中住宿、交通工具标准及出差天数计算借款金额后勤采购借款不超过预计采购物资的总金额备用金借款不超过一个月工资关联企业和股东借款详见普洛实业授权审批制度员工因私借款不允许因私向医院借款非关联企业和非员工个人借款不允许非关联企业和非本医院员工向医院借款。三、还款时间单位员工借支的差旅费应于返回医院5个工作日内到财务部门结清欠款。日常经营活动中的事务性借款，应于该项工作完结后（取得相关发票或单证）一月内到财务部门结清欠款。若前次欠
2、款未结清,则不得再次借款，同时月末从当月工资薪金中扣回。外购低耗、材料和设备借款在标注完成时间内未取得发票（单证）或还款的，须向分管副院长申请借款延期不超过一月（限一次），单次金额五万元以上的借款延期申请必须由院长审批。单位内部员工借支的备用金。按年到财务部门结算，需续借再重新办理备用金借款手续。借款人应于调离该项工作岗位或离取时到财务部门结清欠款，否则从薪金中扣回。四、对账和催收管理财务部门月末对个人借款进行清查，即时关注欠款变化情况，加强催收。所有借款年底结清。五、借款核销1、出纳结算应先核销借款。没有借款或报销金额大于借款的，再用现金或银行存款结算。2、出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回；报销人领取报销款项须在报销单上签字。附件一：借款审批单借款审批单部门申请人借款事由优先级借款金额预计还款日期部门负责人财务科长分管副院长财务总监院长付款方式付现金银行转账付款收款人签名：
