XX材料有限公司资金管理部及财务室安全防范保卫制度(2023年).docx

上传人:p** 文档编号:496583 上传时间:2023-09-26 格式:DOCX 页数:1 大小:13.71KB
下载 相关 举报
XX材料有限公司资金管理部及财务室安全防范保卫制度(2023年).docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《XX材料有限公司资金管理部及财务室安全防范保卫制度(2023年).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX材料有限公司资金管理部及财务室安全防范保卫制度(2023年).docx(1页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

XX材料有限公司资金管理部及财务室安全防范保卫制度1、严格按照国务院颁发的现金管理暂行规定管理、使用现金。凡不属于国家规定现金结算范围的支出,一律不准使用现金,而必须通过银行办理转账结算。2、用机动车、双人通行提、送现金。1万元以上用机动车提、送款,1万元以下双人同行提、送款,确保安全。3、保险柜由出纳专人管理,严格按银行规定的库存限额存放现金,超出部分及时送存银行。保险柜钥匙锁好后必须做乱码处理。4、公章、法人章与空白支票要分开妥善保管,不得存放在一起。5、防火、防盗。资金管理部落实“三铁两器”,即:铁门、铁窗、保险柜及灭火器、报警器。6、严格执行会计帐簿保管期限规定,保管总帐、明细帐、日记帐、固定资产卡片及各种辅助帐簿。帐簿保管期满,按规定程序销毁。7、财务室未经许可外部人员禁止入内。8、加强各种电器设施的使用和管理,室内禁止吸烟,做好防火工作。9、提高警惕,注意各种可疑情况,加强防范意识,发现问题及时上报并妥善管理。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!