新能源集团公司银行账户管理规定.docx

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新能源集团公司银行账户管理规定一、银行账户是指公司在银行开设的基本账户、一般账户、临时账户等。二、银行账户的开设须经总经理和董事长审批，由公司财务部统一办理，任何人不准私开银行账户。三、在银行开设的账户必须由负责该账户核算的会计人员专人管理。要及时、正确地记载与银行的往来业务,遵循银行账户管理规定，严格执行有关银行票据保管和使用制度，自觉接受银行对账户使用情况的检查。四、银行账户只限本公司使用，不准出租、出借或转让给其他单位和个人使用。严禁利用银行账户搞非法活动和利用银行账户套取银行信用。五、银行账户需变更、合并或撤销时，按开设账户的审批权限报批。撤销合并账户必须由分管人员与开户银行核对存、贷业务，余额全部无误，方可办理。