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1、库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章物资运行流程1、入库程序：选购员申报选购申请单一在系统生成选购合同-推到选购订单-推到选购收货单一库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写选购入库单。设备与大宗材料必需在择要中注明参
2、与验收人员，质量状况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务-财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到选购收货单的物资到矿或紧急选购的物资到矿，必需建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。2、领料程序：需领料单位填写领料审批单，各煤矿库管将本单位准时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必需有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认f将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系
3、统未推到选购收货单的到矿物资或紧急选购的到矿物资，系统无法出库必需建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写选购退货申请单，必需在系统中填明供应商、退货缘由等信息，在择要中填写参与验收的人员-打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到选购收货单的到矿物资退货，必需在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由选购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填选购退货申请单新增，业务类型选一般选购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员
4、）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。选购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入用法。各煤矿必需在库房设立待验区，并标识明显。2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否具体，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格品，选购员要督促供方准时换货。4、物料检验合格后，选购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。5、物资入库后，库管员应准时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位
5、。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章物料的发放1、库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列项目和数量预备货品，等待发放。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：用法单位无申购方案不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。3、物资发放出库时，必需在系统录入出库物资信息，并打印系统出库单；领料人员必需在系统出库单备注栏签字确认。4、单位因特殊缘由经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必需补齐相关审批手
6、续，库管员必需在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。第五章物资的回收（退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必需照旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人准时修理，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥当运输，准时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、完杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必需交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%,废旧钻头回收不低于50%o库管员准时查找领料单位上次领用数量，交回数量准时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收状况报
7、煤矿领导。3、鼓舞在平安的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法用法或投入用法在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、选购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放,并做防潮、防盗处理。第六章物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发状况；检查物资的堆放及维护状况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查平安消防设施。2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前Z上
8、月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必需有煤矿机电矿长签字的借条，物资必需在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司物资调拨实施细则执行。3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、选购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按方案有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统准时库存中导出准时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印准时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点
9、中消失的亏库总金额由相关责任人担当，其中矿长担当30%、机电矿长担当20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产方案、设备投入、当期库存状况，按季度下达掌握指标，每季度首月与生产方案合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员担当超额资金当期贷款利息。第七章物资的保管及搬运1、依据不同
10、类别、外形、特点、用途分库分区；可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。2、保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐；三清：分类清、数量清、规格清；四号定位：按区、按排、按架、按层定位。3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应准时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。4、非人为缘由造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放
11、挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入用法，由煤矿申请调其他单位用法。5、搬运时要留意人员和物资的平安，避开人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要当心轻放，不能猛撞，以防损坏物价；配叉车的库房，叉车必需由专人驾驶，其他人员严禁随便操作；库房内同一种物资必需堆放在一起，并悬挂卡片。第八章物资的平安1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必需有人值守。2、做好消防工作，提高对消防平安工作的生疏，实行各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。3、库房内严禁吸烟，用法明火。人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应准时处理，严禁堆放在库房内。第九章附则1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。2、本制度下发之前公司的各项规定与方法与之相冲突的自动作废。3、本制度从下发之日开头执行，由公司物资部负责说明。
