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1、某家具公司ERP实施方案建立日期:2014-6-9修改日期:2016-9-11客户项目经理：用友项目经理：文档作者：期:文档操纵修改记录口期作者版本电话2014-6-9余海华1.0137644397992015-03-31余海华1.1137644397992015-04-01余海华1.213764439799批阅人姓名职位批阅签字存档拷贝号地点备注文档操纵21 项目背景41.1 企业概况41.2 项目目标41.3 系统组织架构61.4 实施范围61.5 总体应用流程62 参数操纵与基础档案92.1 参数操纵92.2 基础档案93 采购业务113.1 1总体说明113.2 普通采购流程123.3
2、 采购业务财务核算流程153.4 外采的采购流程163.5 期初采购业务流程173.6 采购退货流程183.7 采购暂估与结算203.8采购业务产生的有关财务处理204 销售业务234.1 销售管理总体说明234.2 销售业务类型定义234.3 销售业务流程配置234.4 销售订单展开部件功能244.5 普通销售业务254.6 来料加工业务处理254.7 售后业务254.8 销售退货业务264.9 9销售业务产生的有关财务处理275 销售价格管理295.1 销售价格管理基础设置295.2 价格管理流程示意图305.3 价格项315.4 价目表定义315.5 价目表保护315.6 价格策略315
3、.7 价格策路分配325.8 销售调价326 内部交易业务321 .2内部交易流程346 .3内部交易业务产生的有关财务处理357 库存管理387.1 库存系统应用总体说明387.2 采购入库业务流程：397.3 产成品入库流程407.4 销售出库流程407.5 材料领用出库流程427.6 转库业务427.7 库存盘点业务流程447.8 库存关帐业务458 生产管理458.1 生产计划运算458.2 生产流程489 特殊业务：厨柜门板业务5010 存货核算5110.1 存货核算示意图5110.2 成本计算步骤5210.3 3会计平台设置5211 成本管理5411.1 成本管理业务流程图5412
4、 应付管理5512.1 应付管理流程5512.2 会计平台设置5512.3 应付凭证模板5512.4 付款凭证模板5512.5 预付付款凭证模板5512.6 预付核销凭证模板5513 应收管理5713.1 应收管理流程5713.2 会计平台设置5713.3 应收凭证模板5713.4 收款凭证模板5713.5 预收款凭证模板5713.6 预收核销凭证模板571项目背景1.1企业概况上海*家具有限公司成于立1995年，要紧产品分为办公家具、橱柜、展厅类家具。随着公司的不断进展，公司又成立了上海AA新型复合材料有限公司，原有的公司运行的信息系统已无法满足企业多组织管理的需求，需要构建新的基于集团管理
5、的ERP系统。1.2项目目标1 .总体目标创建基于集团化管理的统一应用平台。实现基础数据、管理规则、业务流程的规范协同，软硬件资源的优化配置，业务支持体系的集中化、专业化服务，以支持*不断提升企业信息化治理能力：改变目前财务应用与供应链/生产应用分治的现状，变为集团-分/子公司多层次、财务-供应链-生产/成本多环节、物流-资金流-信息流多管道协同匹配的一体化管理，以支持*不断提升企业集团化管控能力；逐步导入人力资源管理的各项应用，不断丰富各项业务的信息化应用内容，全面支持*的管理创新;基于整合的信息化平台，架构与记录多维度、翔实、关联匹配的综合业务信息，为*各个层面的经营决策提供有效的信息支持
6、。2 .管控目标基于整合的信息化应用平台，延伸与强化整个*的信息化神经系统；通过不断优化的管操纵度、体系、流程等，落实、固化、优化*的管理理念与行之有效的管控实践：通过集团管控流程的运作，实现对关键业务资源的充分运用，有效均衡资金流淌、优化物资调配；通过搭建*一体化的信息化系统，实现管控的有效性。3 .技术目标整合应用支持平台，将目前的天思、金碟等多种不一致应用整体升级到NC5.7UAP平台；梳理二次开发需求，按照用友二次开发管理规范进行评估与逐步实现；通过用友的统一IT基础服务架构，向整个*的成员企业提供ERP系统的运行服务、升版服务与应用扩展。1.3 系统组织架构1.4 实施范围序号公司名
7、称财务供应链生产制造成本管理1上海*家具有限公司有有2木厂有有有有2上海AA新型复合材料有限公司有有有有1.5 总体应用流程应用的模块要紧是应收应付、存货核算与采购、库存、销售、生产管理、成本管理。系统应用的总体流程如下图所示：整体业务流程PDM箱公司工厂计量部Ttt*工F工艺第TnRJMp工厂生产部工厂仓库/7Sy7/7*Z/7/117订单I1IXjIIt学广一、J*LIIIPSlI*SII可27：MVE中价:JI七”I-JXMtr*I上1Ji-“J_JM_J,找牙单I在J单一JItMt12sZ-JJ45S*_O产明LJ流程说明:1、销售公司接到客户订单，在PDM系统中增加新的产品编号与产品
8、有关图纸，然后导入NC中保护自由项中的颜色信息，并发起任务给技术部；常规品进ERP系统，定制品BOM只进五金与物料2、技术部接到销售任务后，在PDM中保护物料档案及增加设计BOM,并导入到NC的物料档案及BOM档案；技术部有关人员对NC物料基本档案的属性进行设置，要紧是与颜色有关产品及材料的自由项；计划部保护物料生产档案的基本属性（主仓库、计划属性、计划员、生产部门、是否成本管理等信息）3、技术部完成设计BOM后，由工艺部在PDM中保护工艺路线、包装BOM,并通过接口传递到NC系统中；同时工程部要核算好产品单价，保护NC中的价目表；4、销售公司合同（销售订单）确认后通过分单生成工厂的调拨订单，
9、提交由计划部审核,再由技术审核确认BOM是否保护好，再到工程部审核确认工艺路线是否保护;5、生产计划员对已审批通过的调拨订单做MPS运算，生成计划订单，生产计划员根据实施生产安排保护计划订单的开始日期，并下达生成生产订单；6、物料计划员在生产计划员做完MPS运算后，执行MRP运算，得到物料需求的计划订单，物料计划员根据实际业务推断是生成请购单还是生成调拨申请；7、物料计划员生成了请购单/调拨申请审批后，采购部根据请购单生成采购订单，根据调拨申请生成调拨订单；8、调拨订单取发货公司价目表单价；9、物料计划员根据生产需求参照采购订单生成到货单，发起审批流程到采购部，采购部根据到货单信息通知供应商发
10、货，同时审批流程到仓库，库管员根据到货单信息准备接收；10、 采购到货后，由库管员接收入库生成采购入库单，若工厂之间调拨则生成调拨入库单；11、 生产计划对生产订单做订单投放，把生产任务下发到生产部门；12、 生产部门根据系统生成的备料计划单到仓库领料，仓库通过备料计划单生成材料出库单；13、 生产完工后，生产部门保护完工报告，通过完工报告单生成产成品入库单；14、 成品完工入库后，现场仓库人员参照调拨订单生成工厂对应的调拨出库单；15、 成品仓（肖塘仓库）扫描随车的调拨出库单号核对货品数量，生成调拨入库单；16、 销售公司计划发货，销售员参照销售订单生成发货单通知仓库发货；17、 仓库收到发
11、货通知，参照发货单生成销售出库单；2参数操纵与基础档案2.1参数操纵2.1.1集团参数见附件：集团参数权限表2.1.2公司参数见附件：公司参数权限表2.2基础档案2.2.1公司账的设置序号公司账簿名称1上海*家具有限公司2上海AA新型复合材料有限公司3木厂2.2.2采购组织序号采购组织名称1上海*采购组织2木厂采购组织3上海AA采购组织2.2.3销售组织序号销售组织名称1上海*销售组织2木厂销售组织序号销售组织名称3上海AA销售组织2.2.4库存组织序号库存组织名称所属公司1上海*库存组织上海*家具有限公司2木厂库存组织木厂3上海AA库存组织上海AA新型更合材料有限公司2.2.5仓库仓库档案仓
12、库档案在公司帐套中进行保护。具体的仓库编码与档案数据将在静态数据收集表中整理。2.2.6存货存货基本档案集团档案，统一保护整个集团的存货基本档案信息（编码、名称、规格、型号等基础信息）,存货档案由PLM导入到NC系统，导入NC后，技术部保护NC物料基本档案的自由项；关于采购后直接销售的物料及工具等物料建议直接在NC中进行管理，并按统一的规则进行档案设置 存货管理档案存货管理档案只有在公司层面才有效。 物料生产档案存货生产档案在公司库存组织层面才有效。计价方式：存货计价方式使用“全月平均”（建议设置默认全月平均）计划部保护物料生产档案的库存、计划等业务属性；3采购业务3.1 总体说明本方案是针对
13、*供应商采购货物的业务提出相应解决方案。在公司中配置不一致的业务流程与设置：普通采购：适用于*采购业务，比如通常原材料、外购件等采购的采购流程;外采采购：适用于*根据销售需求直接对外采购的业务卬期初采购：适用于系统上线时，处理期初已暂估入库但未到发票的业务；3.1.1 采购业务类型定义进入集团，客户化流程配置业务类型定义:业务类型编码名称业务类型类别默认采集方式核算规则普通采购采购Y普通业务类期初采购采购Y普通业务类外采采购采购Y普通业务类3.1.2 采购业务流程配置进入公司，客户化流程配置业务流程配置:(1)普通采购/外采采购流程单据代码单据交易类型参照或者自制单据来源动作驱动目标流程20请购单自制21采购订单参照、自制请购单23采购到货参照采购订单45库存采购入库单参照采购到货单
