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1、公司企业后勤管理制度一、公司招待费管理制度1、为了规范公司招待费用的管理，严格控制招待费用的开支，防止招待费用的超支及浪费现象，特制定此规定。2、试用范围：公司各部门对外的招待用餐。3、招待范围：来访客人、与公司有业务往来的重要客户及需要公司招待的其他相关人员。4、招待标准程序：（1）视客人情况，宴请部门的负责人决定接待用餐的标准。（2）由经办人填写招待费用支出申请报部门经理和总经理签批。（3）经办人持签批后的申请单到总经办领取指定酒店的消费卡安排宴请。（4）与业务无关的客户及招待人员，一律不准参与。（5）严格控制用餐标准及烟酒消费，超出部分由经办人自付。（6）在宴请过程中，因饮酒过量造成的一
2、切后果由经办人及部门负责人承担。（7）没有招待费用支出的申请单和消费清单，财务部门一律不予核销。5、招待标准（1）招待标准费用：标准餐：三十元/每人（包含烟酒）；高级餐：六十元/每人（包含烟酒）；重大活动、政府官员和外宾的接待、特殊招待宴请标准可由接待部门的经理视情况而定，请总经理批准。（2）招待宴请时间规定：正常工作时间不许宴请；如确实需要占用工作时间，必须经总经理批6、餐费结算接待部门对宴请费用要及时结算。使用酒店消费卡结算部分，应由总经理办公室负责。宴请部门要将消费卡结算单和内容完整的消费清单一同交回，以备核查。7、本规定自公布之日起生效。招待部门应严格遵守此规定。未经审批擅自安排或不按
3、规定用餐的，其费用及责任自负。二、公司财务核算办法为了正确反映企业财务收支情况，确保企业严格执行国家财经法规，准确核算成本费用，制定本办法。1、账簿设置：采用复式记账法（借贷记账法）设置总分类账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类账。明细分类账包括库存商品、原材料、费用、成本、销售、往来、应交税金等明细分类账。2、记账方法：记账凭证采用现金收款凭证、现金付款凭证、银行存款收款凭证、银行存款付款凭证、转张凭证。采用记账凭证汇总表方式，平行登记明细分类账、日记张、总分类账。3、成本核算：按照国家规定标准控制、列支成本费用。库存商品、原材料等库存物资的销售或生产领用，按平均成本法结转成本；固定资产
4、折旧采用直线折旧法计提折旧额；低值易耗品摊销采用一次性摊销法。4、财产清查：正确核算、记录各种财物购、销、存情况，做到账账、账证、账实相符。每半年盘点一次库存物资，库存现金日清月结。5、报表填报：按照财税部门要求，正确、及时填报、报送会计报表，包括资产负债表、损益表。三、公司廉正建设规定为了把我公司建设成为廉正、透明、健康、充满朝气的现代化企业，实现公司今后的跨越式发展，在公司廉正建设方面，特作如下规定：1、公司是员工的第二个家，为了维护公司这个大家庭的良好形象，公司每一名员工都有义务廉洁自律、克己奉公。2、公司员工的一切行为必须以公司利益为核心，代表公司参与的一切经济往来必须处处坚持以不损害
5、公司利益为原则。对于一切违反工作程序、超出工作职权、损害公司利益、影响公司形象的行为公司决不纵容，坚决处理。3、公司领导干部要自觉抵制来自外部的各种诱惑，尤其是物质利诱，要时时刻刻以公司利益为核心，一切有损公司利益的事情坚决不做。4、公司员工要自觉增强法律意识，尤其是部门领导更应该学法、懂法，而且要善于用法，真正做到利用法律维护公司正当权益，让每一名员工都成为公司廉正建设的受益者。5、公司所有员工原则上不得以个人名义收受与我公司有经济往来关系单位及个人的物品和钱款。对推卸不掉的物品和钱款，在不损害公司利益的前提下，钱款及代金卡须交到财务部定价备案，开付收据，各种物品及礼品须交到办公室进行登记备
6、案，统一保管。7、由于工作业务需要，公司员工在接受与我公司有经济往来关系单位及个人的回扣以及参加与我公司有经济往来关系单位及个人的招待宴请时，原则上必须首先向各部门经理报告情况，在得到允许后方可接受和参加，公司员工如果擅自处理对公司利益造成侵犯、对公司形象造成损害，将按公司有关规定进行处罚。8、为了鼓励员工热爱企业，增强对企业的忠诚度，公司对各部门经理及员工上交的各种钱款和物品在年终进行汇总，对干上交公司钱款和物品的个人，公司将给予个人与其上交钱款和物品相当的物质奖励和精神奖励，以表彰这种处处以公司利益为核心的做法。9、廉正建设是一个高瞻远瞩企业发展过程中必不可少的一环，是全面提高员工素质建设
7、过程中的一项重要内容，需要长期地坚持不懈地搞下去，需要领导以身作则，需要员工积极参与进来。廉洁换来的是一身轻松、潇洒自如，换来的是公司对你的信任和重用，一举多得，何乐而不为！四、公司门卫人员管理规定1 .坚守岗位，尽职尽责；2 .廉洁奉公，遵章守法；3 .提高警惕，严加盘查；4 .坚持原则，明辨是非；5 .不准迟到，不准早退；6 .不准睡觉，不准打牌；7 .公司车辆，迅速放行；8 .不准擅自离岗，不准酗酒误事；9 .严禁监守自盗，严禁损公肥私；10、维护公司利益，做好门卫工作。以上十点规定门卫人员必须认真执行，如公司管理人员在检查中发现门卫人员有违反以上规定的行为，情节较轻者一次罚款五元，情节
8、严重者将予以辞退。五、差旅费开支管理规定第一条员工出差乘坐的交通工具及交通费1、交通工具及交通费报销交通工具标准交通费报销超出标准部分汽车除出租车标准以内按实报销自理火车硬卧及以下标准以内按实报销自理轮船三等舱位及以下标准以内按实报销自理说明：（1）乘火车从晚8:00次口晨7:00,在车上6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可以购卧铺票。（2）乘火车从晚8:00次口晨7:00,在车上6小时以内或连续乘车时间不超过12小时的，不准购硬卧票。（3）夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。（4）员工出差出发时从驻地到车站、机场、码头和出差返回（从车站、机场、码头到驻地）只能乘坐市内公
9、交车。特殊情况须请示总经理批准，报销差旅费时须有总经理签批的书面申请。2、员工出差不准乘坐飞机，特殊情况由董事会批准，否则，按第一条第（一）款中较低标准报销，超出部分由出差人自理。第二条乘车补助费1、符合乘坐火车卧铺条件的，没有乘坐卧铺，按本人实际乘坐的火车票价的下列比例发给个人补助费：乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发。2、夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位在6小时以上的，加发一天的伙食补助费
10、。3、乘坐火车因公必须中途下车中转或办事的，若购买直达目的地的联票，其中任何一段坐了卧铺，不论乘坐卧铺的时间长短，均不发给乘车补助费。第三条员工出差的住宿费（包括出差地市内交通费）出差地标准住宿费报销（须住宿费单据）超出标准部分直辖市、省会城市120元/日按标准报销自理地级市100元/日按标准报销自理县级市及以下60元/日按标准报销自理因特殊情况超标准的，须由董事会批准。第四条出差人员的伙食补助费1、出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：（1）到直辖市、省会城市出差25元。（2）到地市级城市出差20元。（3）到县级市出差10元。（4）周边县级市就餐一顿的按半天发给；在外就餐两顿的
11、，按一天发2、员工在外参加会议，已享受会议伙食补助费的，不再支报会议期间的伙食补助费。第五条员工出差期间，个人所发生的餐费票据一律不予报销。因招待客户等特殊情况发生该项费用的，须请示董事会批准（书面请示手续补办）。第六条员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，超支部分自理。绕道和在家期间，不发出差伙食补助、住宿费，不计算工作时间。第七条员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而支出的一切费用，均由个人自理，其参观旅游时间不计算工作时间。第八条员工出差返回后5日内办理报销手续。凡是超过制度规定标准的，都需附有总经理签批的书面申请，方可办理报销手续。逾期不办，按报销额每日万分之三收取罚款。
