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1、广告公司财务规章制度广告公司财务规章制度1（一）付款规定1、付款前，由该笔业务的业务员认真填写用款申批单，清晰写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发（票）号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最终交给收款单位时请其本身再次核查，避开发生不必需的失误造成不必需的损失；并请接收人签收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。（二）工资发放公司员工工资发放时间，原则上
2、定在每月中旬（15日）。依据实际，可实行现金发放或打卡方式。（三）单据及票据的管理全部单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必需请对方签收。财务部以外的其他人员拿回任何单据都必需先交给财务部指定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。（四）台帐登记每笔业务由该笔业务员负责依照台帐上的要求仔细、适时、逐项登记在台帐本上。若无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款；第一次扣除当月工资的10%,第二次及以上扣除当月工资的20虬（五）业务汇总与核对帐目、报表财务部在每月5日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总
3、上交总经理，内容包含当月的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。会计必需每月进行帐目的核对。财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月末将报表报送总经理、执行董事。资产负债表、现金流量表每月报一次。（六）发（票）管理1、公司发（票）由财务部专人管理。由该笔业务的业务员认真填写发（票）申批单，清晰写明收款单位、单价、总金额、双方订立的合同编号等，交部门负责人、总经理签字同意后再到财务部开具。未按流程审批的不得开具发（票）。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。2、公司报账的发（票）必需有经手人签字并注明使用途径，然后由总经理签字后交财务部依照规定入账。
4、（七）固定资产管理每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行掌控、清点折10,每年对固定资产进行盘点（由财务部和办公室负责）。（八）其他公司依据国家相关法规和本规定另行订立仔细财务管理制度。广告公司财务规章制度2一、业务发生时,必需由承接业务的负责人开具业务流程单，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期定点签单协议），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单适时交给财务部。二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；三、次日十点以前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内适时入账。四、未签定签单客户申
5、请表的零散客户谢绝签单；五、签单合作单位当月末扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；六、副总经理督促财务部每月月末（与客户有特别商定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后适时催收欠款；六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求:报销凭证必需填写金额大写，大写与
6、小写必需相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。八、财务部每月18日前整理好仔细精准的财务报表提请全部股东审核签字存档。九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字；十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。广告公司财务规章制度3一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务,特订立本制度。二、依据公司管理会计核算的实在
7、要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。三、公司内部建立必需的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，掌控限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转适时清算和催收。七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避开现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支出，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必需用转帐结算。八
8、、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司予以不超过个人二个月的工资为借款依据，而且适时还清借款，否则下次不予借支。九、公司对出差人员予以肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。十、参加订立本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划,分析考核推测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签字。十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求Q市场推广人员薪资标准一、工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）依照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。【广告公司财务规章制度】
