重申规范银行账户管理的通知.docx

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重申规范银行账户管理的通知为了加强银行账户的管理，财务中心曾于2003年8月15日下发“银行账户管理规定，但一年来各地的执行情况参差不齐，比如规定要求每个分公司到银行开户都必须经财务中心资金管理专员批准，但实际执行中只有个别分公司达到规定要求，还有不少分公司没有按规定要求做好银行开户和销户资料的保管工作。为此再一次重申：各分公司必须根据规定要求，充分重视对银行账户的管理。要求各分公司在10月10日前做好对所属商场所有开户银行资料的统计整理工作,并建立相应的档案。在10月30日前对长期不用的账户报财务中心资金管理部批准后办理清理注销。此项工作分管财务副经理为第一责任人，财务中心将对此项工作的完成情况进行专项检查。