NC-集团对账操作手册.docx
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1、NC集团对账操作手册股份公司及其下属各子公司、分公司:NC系统自带集团对账功能,我公司拟在4月底在系统里实现应收应付的对账操作。请大家记住一个原则:销售方(即:应收账款方)为对账主动方,操作“集团对账”实施对账,采购方(即:应付账款方)操作“对账结果查询”进行结果查询。首先请大家先确认自己是主动对账方还是查询方,再根据自身角色选择下列流程操作:销售方(BP:应收账款方)1、打开“集团对账一对账中心一集团对账”节点,如下图一财务会计E)Jl总赚O二次登录囹二I初始设置国j凭证管理J财务折算0_集团对账02对账中心科目对应关系设于余额对账国J公有协同2、出现如下界面,点击“查询消息中心I集团对陈I
2、直立S动手劭对此反勾对科目对应关系序号丽S南叁白期摘要一凭证类型凭证号科目编I3、“本方主体账簿”默认显示的是当前登录账簿;“对方主体账簿”请选择对账单位的帐套;“科目对应关系请选择”应收应付对账(公有)“;“日期”请选择需要对账的会计期间,建议选择个会计核算月;“范围”建议选“全部”,币种请选择“人民币”。4、出现的对账明细如下如:消息中心I集团对赈I查询自动手动对照显示反勾对刷新科目对应关系应收应付对账(公有)本方主体陈溥浙江贝因美科工贸股份有对方主体账器浙江贝因美科工贸股份有本方数据序号两清制单日期摘要凭证类型凭证号科目绷码科目名和币种借方原市借方本用贷方原而贷方本用结算方式结算号票据日
3、期2011-03-02北京分公i三771122应收账款人民m658,39.658,39.2011-03-03北京分公W1931122应收账款人民币295,00.295,00.2011-03-04北京分公.W4211122应收秣萩人民币404,60.404,602011-03-07北京分公.W7041122应收张款人民币1,523,9.1,523.9.2011-03-07北京分公W7291122应收账款人民币35,873.35,873.2011-03-08北京分公10551122应收账款人民Tfi3,034,2.3,034,2.2011-03-09北京分公i三12461122应收账款人民而142
4、,02.142,02.2011-03-10北京分公.17191122应收账款人民市1,550,0.1,550,0.对方数据序号两清制单日期摘要凭证类型凭证号科目用码科目名称市种借方原而借方本Hj贷方原而贷方本币结算方式结轴号票据日期2011-03-182010年9W2220201应付贷款人民币25.431,.25,431.2011-03-182010年114220201应付货款人民m24,003,.24,003.2011-03-182010年103220201应付货款人民币23,3011.23,301,.2011-03-182010年11.4220201应付贷款人民币-24,003.-24,0
5、032011-03-182011年027220201应付货款人民币15,982.-15,9822011-03-182010年125220201应付贷款人民而-24,395.-24,395.2011-03-182010年92220201应付货款人民巾-25,431.-25,431.2011-03-182010年125220201应付货款人民币24.395,.24,395.2011-03-182011年01三6220201应付贷款人民币31.957,.31,957,.2011-03-182010年IC1.三3220201应付货款人民币-23,301,.-23.3012011-03-182011年0
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- 关 键 词:
- NC 集团 操作手册
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