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1、文件及合同流转程序1、文件流转程序（1）财务指定接件人负责接取文件，接到秘书当天转来的经总裁批示的文件，首先按类别登记以备查，然后按紧急程度和重要性分类，当日转财务总监审批。（2）财务总监审批后无疑议转资金部长盖印，有问题由负责人转申请人。资金部长盖好印后转文件接取人。（3）文件接取人当日电话通知申请人到财务领取文件，并督促申领人返回财务该文件的复印件，同时将文件盖印申请单同文件复印件一并装订存档，并录入电脑领取时间及领取人，月末终了连同汇总表统一转会计主任存档。（4）需要回复意见的文件各经办人必须在规定的时间内反馈信息，及时同财务文件接取人联系。2、合同流转程序（1）财务指定接件人负责接取合
2、同，每天接到秘书转来的经总裁批示的合同，首先按公司登记，然后转财务总监审批。（2）财务总监审核无误后，转资金部长盖印，有问题通知当事人。资金部长盖好印后及时转文件接取人。（3）文件接取人电话通知申请人到财务领取合同，同时要求委托代理人在指定处签字，不允许出现空白处。如我公司为甲方，必须要求乙方先盖印后返到我公司，如我公司为乙方，以上不做强制要求，但接件人必须督促办事人按要求及时限将对方盖好印的合同及时返回财务，同时登记领取时间和合同返回时间。（4）我公司盖印后，按公司分别转往来管理部相关会计留存复印件，以随时跟踪合同执行情况。（5）月末终了，连同本月合同汇总表一并转财务总监存档。3、申请介绍信
3、办事人需用单位介绍信，必须先写申请，经部门经理、主管副总、总裁批示，财务接到批示后，转财务总监审核同意后，资金部长负责介绍信的盖印。当事人在领介绍信的同时，填写用途事由，必须同申请相符。文件接取人负责发放介绍信，当事人领取后，必须将申请批示贴在存根联上。4、文件借阅程序各公司、各部门需要到财务借阅文件，一般性文件必须经部门经理签字同意,重要性文件必须经主管副总批示同意，特殊情况下，必须经集团总裁批示同意后方可到财务借阅文件，将申请及批示转指定的文件接取人负责办理。借阅人对借出的文件负责保密，同时按要求及时返还。5、借用公司的执照及相关证书经办人必须写借条，注明需要借用的证书名称及用途、返还时间，按文件借阅程序逐级报批后，到财务指定的文件接取人处办理。借用人必须签名，并按约定日期返还。财务及时做好借用登记及返还记录，以免影响下一部门工作。
