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1、贸易集团公司部门岗位职权职责第一章资产经营管理中心一、岗位设置及人员编制设总经理1人、总工程师1人、其他人员5人，合计7人，下设四个职能部门（一）生产经营部1人（二）资产管理部1人（三）投资项目管理部2人（四）统计信息部1人二、部门职权（一）总经理1、负责中心全面工作；2、协调上下级管理关系；3、主持编制企业中长期发展规划和年度计划；4、协助主管副总裁做好企业经营管理工作；5、主持、核定年度“两标”计划；6、负责资产经营管理制度的贯彻和落实，对违规行为进行处置；7、负责对企业经营管理进行评价并提出建议；8、制订兑现“两标”责任状方案；9、拟定企业体制改革和机制转换工作方案并组织实施；10、负责
2、向行政班子报告工作。（二）总工程师1、负责生产经营、技改、新项目的技术方案论证与组织实施；2、编制“两标”责任状；3、核定并测算“两标”实施效果；4、负责产品更新换代和技术进步方案的制定并组织实施；5、负责企业经济效益测算；6、主持企业质量认证和管理升级达标工作；7、主持企业高级管理人员参观、考察和技术培训；8、负责技改、大修理计划的编制和过程管理；9、参与编制企业中长期发展规划。（三）生产经营部1、负责编制企业资本运营和资产经营规划；2、负责编制年度生产经营计划；3、监督、检查月份生产运行状况；4、参与编制企业“两标”责任状；5、编制企业技改、大修理计划；6、指导企业技术进步和新产品开发工作
3、；7、负责企业员工技术练兵和技能考核；8、负责企业工艺规程、操作规程执行情况的检查和岗位责任制落实；9、负责企业技术档案、经营资质和契约合同的管理。（四）资产管理部1、负责企业固定资产的管理；2、负责企业固定资产购置计划的初审和固定资产划拨、盘活和重组方案的制定；3、负责企业固定资产数据库的建设与管理；4、负责企业固定资产的界定与验收；5、负责企业固定资产购置合同审查；6、负责企业固定资产变价与报损；7、负责企业固定资产保险管理；8、负责企业固定资产运行效益测算；9、参与审查固定资产改造，更新方案；10、负责企业固定资产月、季、年变动情况的统计；（五）投资项目管理部1、负责企业并购和新建项目的
4、前期调研；2、主持审查项目可行性报告；3、参与项目融资；4、参与项目合同制定；5、参与项目招投标；6、编制、审查建设项目年度和月份投资计划；7、检查、监督建设项目资金的使用；8、负责项目档案和内业管理；9、主持项目建设后评价；10、负责移交新项目，资本运作项目的固定资产清册；11、负责项目信息采集和工程进度统计；12、负责项目管理工作。（六）统计信息部1、负责收集、整理产品和大宗原辅材料的市场价格信息；2、负责企业生产经营和项目建设的各类统计报表；3、负责企业经营状况的分析和评价；4、参与编制年度生产经营计划和“两标”责任状；5、参与企业质量认证和管理升级达标；6、参与企业技改、大修项目工艺审
5、查和论证；7、参与企业全员培训。三、岗位说明书（见附表）四、工作程序编制依据：依据集团公司资产经营管理制度、固定资产管理制度、租赁、承包企业管理制度和资产经管理中心岗位责任制、工作任务及工作目标。（一）生产统计工作程序1、各直属集团公司在每月4日前按资产中心要求的统一格式报上月生产统计报表；2、统计信息部对生产统计报表审核汇总，按确定的格式，在3日内汇总完成；3、总经理审核后，下月8日前将上月生产统计报表交总裁办公室;4、季度、年度报表送交董事局和监事会。（二）固定资产统计工作程序1、各直属集团按资产经营管理中心的统一要求，在每年1月末前，及时、准确上报年度固定资产统计报表；2、统计信息部负责
6、，对固定资产统计报表审核并汇总；3、总经理负责固定资产报表审订，并在2月15日前报总裁办公室；4、年度固定资产报表报送董事局、监事会、行政班子成员。（三）新增固定资产确认审批程序1、各直属集团在单项固定资产验收后15天报新增固定资产确认申请；2、资产管理部初审后，在3个工作日内报总经理；3、总经理对确认申请审核，在2个工作日内报主管副总裁审批；4、主管副总裁审批后，资产经营管理中心和财务管理中心办理确认手续并批复。（四）固定资产购置审批程序1、各直属集团提出申请；2、资产管理部对申请进行初审，在5个工作日内将初审结果报总经理审核；3、总经理审核后，在2个工作日内将审核意见报主管副总裁、总裁、董
7、事局审批。（五）固定资产报废审批程序1、各直属集团上报固定资产报废申请；2、资产管理部初审，在5个工作日内将初审结果报总经理；3、总经理审核后，报董事局会议审批。（六）固定资产调拨审批程序1、调出的直属集团填固定资产调拨单，签字、盖章；2、调入直属集团签字、盖章，将固定资产调拨单送资产管理中心；3、资产管理部进行初审，并在接到调拨单5个工作日内报总经理审核；4、总经理审核，在3个工作日内将审核意见报相应领导审批；5、调拨的单项固定资产在20万元及以下，主管副总裁审批；6、调拨的单项固定资产超过20万元，总裁审批；7、调拨单送财务管理中心作为调帐依据。（七）编制年度生产经营计划程序1、在10月3
8、1日前，各直属集团按资产管理中心的要求上报下年度生产经营计划草案；2、生产经营部依据集团总体发展战略和上一年生产指标完成情况起草集团年度生产经营计划草案，在11月15日前报总经理初审；3、总经理对年度生产经营计划草案初审，在11月30日前报主管副总裁审核；4、主管副总裁对年度生产经营计划草案进行审核；5、行政工作会议对年度生产经营计划进行审定；6、集团董事局审批。（八）落实集团年度生产经营计划程序1、生产经营部根据年度生产经营计划起草“两标”责任状草案，经总经理审阅后报主管副总裁审核；2、主管副总裁对“两标”责任状草案审核；3、行政工作会议对“两标”责任状草案审定；4、董事局审批；5、根据董事
9、局批准的“两标”责任状方案，组织相关人员签订。第二章财务管理中心一、岗位设置及人员编制第一条财务管理中心设总经理1人，副总经理1人，检查部部长1人，资金部部长1人，人员编制4人；下设两个两个职能部门，即检查部、资金管理部。二、部门职权第二条负责公司财务管理制度的贯彻、实施。（一）负责建立、健全并落实企业财务管理模式和会计核算体系；（二）负责编制公司财务计划，开展年度财务预算和决算工作；（三）负责集团公司资金的统一调剂、调度和审批；（四）负责集团公司日常会计核算工作和财务凭证、帐簿、报表等会计资料的制作与管理；（五）负责向集团公司行政班子定期提交财务状况分析报告和企业经营管理所需的财务资料；（六
10、）负责对直属集团财务人员的业务考核、培训等；（七）负责审核直属集团工资总额和“定额费用标准,检查、监督执行情况,并按规定对违规行为予以处理；（八）负责直属集团费用指标的核定并监督执行；（九）对直属集团财务管理制度的执行情况进行指导检查和监督，并对违反财务管理制度及财经纪律的行为做出处理，需对直属集团高级管理人员的违纪行为及时提出处分意见；（十）负责向股东管理委员会和集团公司行政班子成员报送会计报表和其他相关资料。第三条负责集团公司、直属集团固定资产管理。（一）检查、督促直属集团固定资产的盘点和固定资产的账务处理；（二）负责对直属集团上报的固定资产的情况进行审定。第四条依据集团公司文件催缴各类款
11、项。第五条按年度财务计划和月份分解计划向直属集团收缴管理费和财务费用。第六条负责投资项目资金使用的检查、监督和管理。第七条负责集团公司融资计划的拟定和实施。第八条参与集团公司的资本运营工作。第九条参加集团公司生产经营及经济活动分析会议。第十条负责与银行、税务等部门的业务联系。第十一条做好对直属集团的服务工作。第十二条按时完成其他临时性工作。三、岗位说明书（附后）四、工作程序编制依据：集团公司管理制度、财务中心各岗位责任制、财务中心的工作任务及工作目标。（一）服务、指导、监督、检查的工作程序1 .根据财务部的工作任务，组成检查小组,每季度对所属各公司进行常规的财务检查及不定期的专项财务检查；2
12、.按照有关的法规、公司管理制度、年度生产经营计划及有关的文件要求，对所属公司进行财务活动的全方位监督、检查；3 .每次财务检查结束后立即形成书面报告，要求对存在的问题提出整改意见，并要求各单位总会计师或财务负责人、总经理在财务检查报告上亲笔签字,所有的财务检查报告由财务部经理留存一份；4 .对所属公司的财务检查报告由财务部经理送总会计师审阅后报公司董事长及经营班子成员。5 .公司各位领导阅示完财务检查报告后提出各自意见，财务部根据各位领导的批示，整理出整改方案并及时实施；6 .按照财务检查报告的要求及时督办各单位存在问题的整改进度，每次进行财务检查时要对上次财务检查报告中提出的要求进行复查；7
13、 .对各单位提出的各项工作请示及业务处理咨询等问题，及时、准确地给予答复；（二）综合集团公司、直属集团财务资料的工作程序1 .直属集团按照集团财务管理中心的要求及时、准确上报月份财务计划、月份财务报表及分析、年度财务计划、年度财务决算及各项财务资料；2 .财务部根据直属集团上报的各类报表，进行认真审核,对不符合报表要求的，及时提出改进意见,并按照相应的格式要求进行汇总，并及时上报集团公司财务管理中心。3 .上报给集团财务管理中心的财务报表,如果财务管理中心提出整改意见的,返回公司财务部，财务部按照要求及时进行整改；（三）公出借款的审批及付款程序1.集团公司公出人员应如实测算公出所需的差旅费，并
14、用钢笔或炭素笔填写借款单据；4 .副总裁以上人员由财务总监签批，其他人员由主管副总裁签批;5 .财务管理中心根据填写的经审批的借款单据，审核该人是否有个人欠款。如有，须将欠款扣除后余额付给借款人，如欠款额度大于新借额度拒绝付款；6 .出纳员根据主管会计填制的付款凭证付款。（四）报销差旅费、招待费等费用工作程序1 .经办人员根据实际情况认真写差旅费、招待费报销单，出具真实、合法的有效票据，并经部门负责人签批后,报送主管会计进行审核；2 .主管会计根据报销单据，认真审核其合法性、合规性，并在审核后的单据上签字后报请主管副总裁或总裁签批；3 .总经理对经主管会计审核和领导签批的票据，对计划内的集团机
15、关各项费用支出进行审核签批。4 .主管会计根据各级领导签批的报销单据进行审定并填制核销借款及付款凭证，按公司有关制度及时清理个人借款。5 .出纳员根据收付款凭证收付款（五）拆借资金、公司机关计划外费用支出及对外投资的审批及付款程序1 .申请程序（1）直属集团提出拆借资金申请；（2）集团公司机关使用计划外费用支出的部门提出申请；（3）投资单位提供经法律事务部认定的有效的投资合同（协议）；（4）被投资单位提供合法有效的收据。2 .财务总监根据直属集团、各职能部门的用款申请审查并签批。3 .主管会计根据各级领导签批的有关单据进行审查并填制会计凭证。4 .出纳员根据主管会计填制的付款凭证付款。（六）其他有关资料报送工作程序1 .报表种类（1）按照税务部门的要求，根据公司机关各项收入、费用明细账，及时准确的填制税务方面所需要的全部报表资料；（2）按照要求认真填制公司机关管理费
