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1、电厂BOT项目法人招标文件2X30万千瓦P火电项目（以下简称“电厂项目”）位于H省C市，是H省首家外商独资建设的电力项目，该项目的可行性研究报告于1999年3月12日获得国家发展计划委员会的正式批准。电厂项目的原投资业主一一赛斯/本州联合体（以下简称“联合体”）为投资电厂项目成立的赛斯发电有限公司（以下简称“项目公司”）于2000年2月19日获得H省工商行政管理局颁发的营业执照，并于2000年4月17日在H省某市与中方各相关单位签署了电厂项目的全部商务合同。电厂项目于2000年4月18日在H省C市举行了奠基仪式。目前，电厂项目厂址的土地平整、施工和生活用水管道连接、施工用电电源点架设、2000
2、11程控电话主线接通工程以及主厂房地基强夯和桩基工程已全部完成。电厂项目属于在建项目，随时可以继续建设。鉴于联合体于2001年12月19日提出退出P电厂项目，为了保证电厂项目建设的顺利推进，经H省发展计划委员会（以下简称“省计委”）与联合体多次磋商、谈判，双方已就该联合体退出事宜达成协议，联合体将以向新的投资业主进行项目公司100%股权转让的方式，退出电厂项目；鉴于省计委和H省电力公司（以下简称“省电力公司”）已根据国家电力公司电力规划设计总院2000年颁布的火力发电项目设计规范，对电厂项目进行了优化，以降低投资总额、降低年最低上网购电量、降低电价、保证新业主资本金内部收益率为电厂项目新的招商
3、边际条件；鉴于省计委对电厂项目潜在的投资商进行邀请招标的要求,P电厂筹建处已向三家潜在投资商递交了电厂项目的相关政府批文和已签署的所有商务文件，潜在的投资商已经完成了对项目厂址的考察，并与H省相关部门和企业进行了初步接触。为了保证所有潜在投资商在一个平等的起点上，对电厂项目进行调查论证和作出决策，省计委指示筹建处就选择电厂项目新业主的相关问题作出如下说明：电厂项目优化后的边际条件1 .年最低设备利用小时数为4500小时；2 .保证新业主15%的资本金内部收益率；3 .项目公司注册资本金为投资总额的30%；4 .经营期限为20年，经营期内新业主对电厂项目具有设计、建设、拥有、运营和管理的权利，经
4、营期满后新业主将电厂无偿移交给H省人民政府指定的部门；5 .中国境内融资额度为10亿元人民币，年息不高于6%,对除项目公司注册资本金和10亿元人民币境内融资外的电厂项目所需资金，新业主应以项目融资和/或项目公司股东担保贷款等方式在境外融资；6 .电厂厂用电量为6%,煤价为每吨标准煤300元人民币（不含增值税），当煤价和汇率变动幅度超过5%时，可以相应调整电价；7 .全部采用中国国产主机设备；8 .省电力公司为工程建设总承包商;9 .工程总包价格为23亿元人民币（省电力公司同意就此报价与新业主进一步商讨和优化）；10 .前期工作费、土地出让金、铁路建设费总计约5亿元人民币。二、对新业主投资电厂项
5、目的具体要求1.新业主将首先与省计委签订投资协议，并于投资协议签字日向省计委提交总金额为*万美元的履约保函；2 .新业主将按省计委规定的原则和条件收购项目公司100%股权，以实现对电厂项目进行设计、建设、拥有、运营和管理，省计委要求潜在投资商尽快提交项目公司股权转让的框架文本；3 .项目公司签订的主要商务合同继续有效（指赛斯/本州联合体于2000年4月17日与中方各相关单位签署的11份商务合同），除前期服务合同（已履行完毕）、国有土地使用权出让合同外，新业主有权决定电厂的运营模式，如认为必要，可以就其他商务合同与中方相关签约单位进一步商讨和优化；筹建处将在此后提交项目公司向省计委披露的项目公司
6、已签署的其他所有商务合同文本，在经省计委认定并经潜在投资商审查后，应作为全部商务合同的一部分由新的投资者继承；4 .在项目公司营业执照变更后30日内，新业主须向赛斯/本州联合体支付*万美元的项目公司股权转让金；在项目公司营业执照变更后10日内，新业主应向电厂筹建处支付*万美元的前期工作费，向C市政府支付*万美元的土地出让金；在新业主根据工程总包合同和铁路专用线建设总包合同向中方相关单位支付款项时，应扣除联合体已向省电力公司支付的500万元人民币和已向铁路建设单位支付的260万元人民币;5 .如因工程总包价格的降低和/或增加境内人民币融资额度等原因，使得投资总额得以进一步降低，则应全部转化为电价
7、的进一步降低。三、潜在投资商应向省计委提交的文件潜在投资商应于2002年5月15日前向省计委提交以下文件：（一）公司情况介绍1 .投资主体情况介绍；2 .投资管理电力项目的主要业绩；3 .公司经营理念；4 .资信证明；5 .公司董事会关于决定在中国大陆投资或收购发电厂的决议。（二）测算电价潜在投资商应根据本招标文件第一部分所述电厂项目优化后的边际条件报出所测算的上网电价。（三）电厂项目融资方案（四）电厂项目建设及运营模式（五）对除国有土地使用权出让合同和前期服务合同外的其余商务合同的优化意见或建议（六）项目公司100%股权转让协议文本草案（中英文）（七）项目进度表（包括与省计委签署投资协议、完成项目公司股权转让、资本金到位及正式开工日期）（八）对项目的其他合理化建议
