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1、XX县保交楼专项借款资金监管拨付细则（试行）第一章总则第一条为规范我县保交楼专项借款资金管理，确保项目顺利实施和资金使用安全，按照XX县专项借款统借统还实施方案（X政办（2022）X号）相关要求，结合我县保交楼工作实际情况，制订本细则。第二条本细则中的保交楼专项借款资金是指县国有平台公司根据开发企业保交楼借款向XX市城乡建设投资集团有限公司申请的借款资金。第三条本细则专项借款按照“新老划断、封闭运行、专款专用、确保交付”原则，用途严格限定为市政府审核批准的开发企业“一楼一策”保交楼工作方案上的购房人所在楼栋后续建设方面，不得用于偿还本项目旧债。第二章职责分工第四条县问题楼盘处置化解工作领导小组
2、办公室负责统一协调专项借款资金监管拨付的各项工作，推动相关项目的全面复工和后续建设，组织开展专项借款监管、拨付、使用、归还等方面的工作，确保专项借款专款专用和按时归还。第五条各办事处落实属地管理责任，负责监督施工进度，排查消除安全生产隐患，防范化解信访舆情风险等工作。第六条县住建局负责对项目后续建设工程量进行核算，对项目后续工程施工计划进行审核，监督工程质量。第七条县审计局负责对保交楼专项借款项目预售房资金专项审计并出具审计报告。第八条县国有平台公司、县财政局负责保交楼专项借款资金管理、拨付和还款资金归集、与县住建局共同监督项目施工计划完成情况、定期检查资金使用情况。第九条成立XX县问题楼盘项
3、目工作专班，刻制“XX县问题楼盘XX项目工作专班专用章”印章，印章由县问题楼盘处置化解工作领导小组办公室代为保管。第三章资金申请和拨付第十条开发企业和施工企业依据已审核备案的项目“一楼一策”保交楼工作方案、后续施工计划施工，施工企业每月20日前向开发企业提交上月21日至当月20日的工程量费用清单项目已完成工程量费用清单（附件1）,开发企业、监理单位依据施工企业提交的工程量费用清单核实工程施工情况，出具核实意见，核实无误后开发企业签字盖章确认，施工企业向本项目工作专班申请工程量费用核算。第十一条项目工作专班每月25日前依据施工企业提交的工程量费用清单实地核算工程完成情况，核算无误后在项目专班核算
4、已完成工程量费用清单（附件2）上签字确认，专班人员所在单位、属地办事处签字盖章。施工企业根据项目工作专班实地核算工程完成情况填写XX县“保交楼”项目专项借款审批表（附件3）。第十二条县国有平台公司、县财政局、保交楼专班根据项目工作专班实地核算工程，审核无误后在XX县“保交楼”项目专项借款审批表签字盖章确认。第十三条XX县问题楼盘处置化解工作领导小组办公室根据工程完成情况和核算金额进行审核，办公室主任在XX县专项借款资金拨付申请表签字盖章确认，县平台公司每月30日前将资金拨付至施工企业银行账户。第四章监督管理第十四条各街道办事处、县直相关单位、国有平台公司、开发企业、施工企业等共同加强资金使用全
5、程监管，确保项目建成交付。第十五条开发企业所有未售且尚未开设监管账户的楼盘必须全部设立监管账户，开发企业所有账户，经银行部门筛查，统一纳入监管；开发企业定期向住建局申报销售情况,住建局进行核实；开发企业项目存量资产处置、新建房屋销售款、按揭贷款、原销售尾款等公司所有收入资金必须全额进入监管账户，并及时划转至托管账户。第十六条XX县问题楼盘处置化解工作领导小组办公室组织相关部门强化工作协同，加强对项目建设和专项借款拨付、使用、归还、管理等方面的监督检查，确保专项借款专款专用和按时归还。第五章责任追究第十七条对出现下列情形之一，情节严重，并造成一定后果的，移交县纪委监委或司法机关按照相关规定实施责
6、任追究：（一）虚构工程量或工程费用骗取专项借款资金的；（二）存在截留、挪用借款资金的；（三）擅自改变资金用途的；（四）未规范使用资金，造成借款资金损失和重大浪费的；（五）未按规定将公司所有收入资金全额纳入监管账户的；第十八条在追责工作中，涉及违纪或职务违法的问题线索，移送纪检监察机构查处；涉嫌犯罪的移送国家监察机关或司法机关依法查处。第六章附则第十九条本细则适用于XX县利用专项借款支持已售逾期难交付住宅项目。第二十条本文件最终解释权归XX县问题楼盘处置化解工作领导小组办公室。第二十一条本细则自印发之日起执行。附件1：项目已完成工程量费用清单施工企业：年月日施工周期工程项目工程量单位单价（元）金
7、额（元）备注本页填不下，可另附页。注明第页，共页开发企业意见：签字：（盖章）_年月日施工单位意见：签字：（盖章）年月日监理单位意见：签字：（盖章）年月日附件2：项目专班核算已完成工程量费用清单年月日施工周期工程项目工程量单位单价（元）金额（元）备注本页填不下，可另附页。注明第页，共页项目专班全体成员审核把关后签字:年月日专班人员所在单位审核意见（签字、盖章）：年月0项目所在属地办事处意见（签字、盖章）：年月0附件3XX县“保交楼”项目专项借款审批表申请开发企业（盖章）：项目基本情况项目名称开发企业负责人签字：联系电话年月日申请资金具体项具体到施工周期、几号楼,工程项目（包括主体结构、目外墙粉刷、二次结构等）施工（供应）方名称账户1开户行1金额1账户2开户行2金额2施工（供应）账账户3户开户行3信息金额3账户4开户行4金额4账户5开户行5金额5账户6开户行一6金额6账户7开户行7金额7账户8开户行8金额8填写不下可以另附页。注明第页，共页。申请总金额（大写）审批意见XX县国有平台公司意见（盖章）年月0XX县财政局意见0（盖章）年月XX县保交楼专（盖章）班意见日年月XX县问题楼盘领导小组办公（盖章）室意见0年月
