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1、餐厅收银管理制度（3篇）餐厅收银管理制度（通用3篇）餐厅收银管理制度篇1为规范现金管理办法,使收银机真正发挥现金管理的灵活性、准确性,特制定以下条例：1、收银机前必须认真检查其功能的准确性。2、使用收银机的工作人员必须保持收银机的清洁卫生工作。3、使用现金只允许收银机窗口使用，其他窗口一律不准收取现金。4、收银机报表须当天当餐以流水账的形式打印完成。5、对收银机打印小票须实行一式贰份，一份交给顾客，一份留存，以备查阅使用。6、不允许多人次的几笔金额一并输入。7、各餐厅必须严格按照要求进行现金储存，不得私自存放：上午8：00-10：00一缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额；下午3：00-4：00
2、一缴当天中餐营业额；晚上7：00一缴存当天晚餐收取的现金营业额。餐厅收银管理制度篇21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好版菜的价格表，并了解当日预订情况。2、餐厅人员必须按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾
3、客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。4、团体客人收款：（1）餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。5、宴会收款：(1)宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；(2)预定员按预定要求开具宴会订单(一式四联)，并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起
4、交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以提供酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务；(3)宴会开始后，客人需增加酒水和假菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水；(4)宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金(注意扣除预订押金)或签发支票或签发信用卡；(5)将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。6、会议客人收款：(1)会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式;(2)餐饮部订
5、否处填写会议就餐通知单，分送厨师长和餐厅收银领班，收银员结算时按通知进行；(3)客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。7、ViP客人就餐收款：(1)重要客人(ViP)到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批重要客人接待通知单和公共用餐通知单，提前送给餐厅主管，餐厅主管接到通知后应安排接待；(2)收银员按通知单规定开具进单向客人结算、收银员将订单、通知单和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。8、汇总日结：(1)收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写情况；(2)确定无误后将营业款装入专用交款袋封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置
6、的专用金柜，然后按服务员收入登记表填报餐厅订单汇总表，一式三份，自留一份，报餐厅经理和财务部成本核算员各一分，并填报营业日报表三份，送核算员、统计员各一份，自己留存一份备查餐厅收银管理制度篇3为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。1、收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。2、收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部
7、责任。3、营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。4、“收银袋投放/收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。5、每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保证所有营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一
8、班次的值班经理或领班应对“收银袋投放/收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。6、财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。7、财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存营业收入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。8、收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。9、“收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取记录簿”应保存不少于18个月。
