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1、库房管理制度更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的合理地运作，特制定本管理制度。一、物资供应方案:由生产部依据销售方案与生产状况编制。二、设计最佳库存I、主料：库存状况要依据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转状况等确定；2、辅料：依据平常生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转状况等确定；3、主料、辅料都必需在生产需要时赐予充分，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。三、严格进库程序1、全部物料进库前必需由品管部对产品进行品检；2、检验员必需认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把
2、关，实施监控；3、物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；4、入库时，仓库管理员必需清点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续（以实际数量为准）。5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。6、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。7、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的,应在备注栏中注
3、明原入库时间。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。8、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；9、入库手续（入库单）一式三份，仓库二份（其中一份上交财务记帐）、送货员一份，财务结算时与发票一同交财务）；四、强化仓储管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片；3、合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、4、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物全都。如有变动准时向主管领导及相关职能部门反映，以便准时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要准时清理，保持洁净。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障成本核算的正确
5、性。9、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月25日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。10、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。11、仓库现场管理工作必需严格依据5S要求及各仓库的具体规定执行。12、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。五、出库管理1、各类材料的发出，原则上接受先进先出法（以进货
6、日期为准）。2、物料（包括原材料、帮助材料等）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，各车间领用物料必需有主管和领料员的签字。每天下班前给厂长签字.3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。4、成品出库必需开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务收款印章和厂长签字的发货单,仓库才能发货,并登记卡片。任何人（老板在内）假如没有按以上规定,同样不能从仓库拿一个成品灯出r.5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。六、仓管员工作职责1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格依据材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、做好仓库平安防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料准时通知选购人员退回供货商并报财务；车间的剩余材料准时回收仓库保管。9、帮助各车间材料用法的监控工作，避开重复领料和材料铺张。10、做好手动工具（以I日换新）和机具等借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。江苏太阳神节能科技有限公司财务部
