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1、关于加快推进XX公司程决算的若干办法为加快推进XX公司程决算工作,经XX公司程预审领导小组研究,特制订如下办法：一、XX公司成立工程决算审核工作领导小组，视决算工作需要每周召开工作例会，具体协调解决工程决算中的重点、难点问题。二、XX公司财务预算部须进一步加快审核工程决算。1 .预算部自行审核的项目，自收到完整结算资料起，含会审、初审、对账等工作在内，须在9O日历天内审核完毕；2 .委托中介机构外审的项目，须在12O天内完成，IoOO万元以上的项目须在180个日历天内完成。3 ,设备及材料采购、设计类项目须在15个工作日内完成。三、如在材料定价、决算会审、定额套用等方面出现重大争议，预算经办人
2、员应在2个工作日内提交部门负责人，部门负责人不能协调的，7个工作日内，XX公司决算小组应组织谈判等方式处理，施工单位须授权相关人员及时配合、参加。四、XX公司财务预算部人员无正当理由，推迟、拖延审核工作的，各施工单位可以书面投诉至XX公司审计监察部（电话25032263）或XX公司各举报信箱（茶溪谷食堂门口、大侠谷食堂门口、云海谷办公楼大堂），XX公司调查核实后将对责任人、部门负责人作出处理并反馈予施工单位。五、XX公司程、规划等部门加快办理工程竣工验收手续1.工程竣工后，施工单位应在30天内提出竣工验收申请，由工程部5天内组织相关部门（规划、预算、监理、设计院、使用部门等）进行竣工初验收，验
3、收合格的在竣工验收合格证书（验收报告）上联合会签；需要整改的项目，签署待整改意见及限期整改时间，整改完成5天内，施工单位再次提出竣工验收申请。2 .土建、安装工程竣工验收合格后30天内，施工单位提交竣工图（有监理的项目需监理公司签字盖章）至工程部文员处登记，现场工程师需对竣工图进行现场复核、各交叉作业工作面的划分、各施工部位节点的确认等，合同金额1000万元以内的工程15天内审核完毕签字确认；合同金额1000万元以上的工程30天内审核完毕签字确认（与现场不符等需整改的，从整改后提交之日起算）。现场工程师已离职或岗位变动的由工程部总监指定工程部其它工程师完成相应职责。3 .精装修工程（参照土建、
4、安装工程）竣工验收合格后30天内，施工单位提交竣工图，现场工程师会同规划部门设计师对装修材料（品质、品牌等）、各施工节点，大样的确认等，合同金额500万元以内的工程15天内审核完毕签字确认；合同金额500万元以上的工程30天内审核完毕签字确认（与现场不符等需整改的，从整改后提交之日起算）；合同金额1000万元以上的工程60天内审核完毕签字确认（与现场不符等需整改的，从整改后提交之日起算）。4 .现场工程师签字确认完毕后及时递交至工程部门总监处，工程部门总监10天内审核完毕签字确认，并及时返还施工单位。六、各施工单位须尽快办理工程决算申报工作。1 .凡参与XX公司茶溪谷区域（茵特拉根酒店、多功能
5、剧场、水疗、商业街等）、云海谷区域（南北区会所、后勤区域等）建设的施工单位，须于2009年7月31日前申报完整结算资料。2 .凡参与XX公司观音座莲区域、国际会议中心建设的各施工单位，须于2009年8月31日前提交完整的结算资料。3 .凡参与XX公司大侠谷工程建设、已完成工程竣工验收手续的各施工单位，须于2009年9月30日前提交完整的结算资料。4 .因XX公司原因影响工程决算申报工作的，各施工单位务必在7月10前提交书面说明，注明合同字号、工程名称、施工负责人、影响原因等信息。5 .无正当理由拖延不报的，XX公司将停止支付各类款项，也不再委托新的（包括地产）工程项目。拒不申报工程决算的，XX
6、公司将协调华侨城集团下属企业停止支付各类款项。如有正当理由，且能在其问题解决后10个工作日内提交完整决算资料的，即可恢复工程款项支付。七、施工单位须配合办理决算对帐工作。1、XX公司预算部自行审核的项目，初审结果公布并与施工单位会签后，施工单位应及时进行核对，如超过15天不来预算部核对，XX公司预算部可认为施工单位认可初审结果；2 .委托中介机构外审的项目，决算申报500万元以下（含500万）的项目双方核对时间控制在1个月内；500100O万元（含IoOo万）的项目双方核对时间控制在2个月；100O万元以上的项目双方核对时间控制在3个月内；超过以上期限未及时核对完毕的，又未在上述期限内向XX公
7、司和中介机提出谈判要求的，XX公司预算部可认为施工方认可初审结果。3 .在核对过程中需补充完善竣工结算资料的，自预算部书面通知超过15日历天仍未提交的，XX公司预算部可认为施工单位不再补充该部分结算资料、放弃该部分工程款项要求。4 .XX公司预算部认为施工方认可初审结果的项目，预算部应发出限期办理工程决算/对帐通知书并由施工单位签收，该通知书签收联（或挂号信件存根或传真存根）交资料室存档，5个工作日内仍拒不履行相关义务的，预算部负责人应将该决算情况书面上报XX公司程决算审核工作领导小组审核，并报XX公司程预审领导小组会议审定。八、本办法由XX公司程决算审核工作领导小组解释。九、本办法自2009年7月1日起执行。深圳XX公司有限公司2009年6月28日
