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1、2司财务窗理十项争金、成本窗理十项尊来京D物资管理刍发规定及奖罚办注为进一步提高M公司的项目管理水平，结合分公司实际情况，修订了财务管理十项禁令、成本管理事项要求和物资管理五项规定，并制定相应的奖罚办法，本通知适用于分公司所属各项目部。第一章财务管理十项禁令1 .严禁财务手续不全办理付款。2 .严禁挂支1万元以上备用金，且备用金应在1个月以内清理。3 .严禁以各种方式私设小金库。4 .严禁记录账外账。5 .严禁不及时缴纳各种税金。6 .严禁各种形式的公款私存，及各种公对私业务。7 .严禁对内对外借款。8 .严禁项目人员与本项目发生经济事项。9 .严禁无发票处理经济业务，严禁虚假发票及超过300
2、0元以上招待费发票报销。10 .严禁报销购烟发票及单价超过500元以上酒水发票。第二章成本管理十项要求L严格招标程序，杜绝个人私自确定中标单位；2 .合同评审及签订手续齐全，严禁与私人签订合同，严禁先进场后签合同；3 .三类方案及费用要求项目开工后14日内上报；4 .施工图预算必须在图纸到后一个月内完成；5 .施工图预算完成后一个月内必须形成项目有针对性的成本策划书；6 .严禁超合同比例付款；7,必须坚决执行月验年结的结算制度，杜绝手续不齐、依据不充分的结算行为发生；8 .“二次经营”资料（变更、签证、索赔）必须做到经济与技术相结合，先预算后及时签认；9 .项目每月必须进行成本自核、每季度必须
3、召开成本分析会，形成分析报告；10 .竣工项目5个月内必须办理完项目竣工结算。第三章物资管理五项规定1 .物资采购必须执行采购权限制度，严禁规避招标及化整为零采购。2 .物资采购严禁先进场后签合同。3 .材料进场至少三方验收，发放手续齐全。4 .严格执行劳务合同供料范围及限额发料，提高成本管控意识。5 .严格执行物资管理纪律，严禁吃拿卡要。第四章责任划分L责任人:项目经理、项目书记为第一责任人，相关部门负责人（成本经理/经营部长、物资部长和财务部长）为主要责任人。6 .项目书记负责培训员工熟悉、理解、掌握通知要求，对项目书记就培训结果进行考核，列入奖罚。7 .依据分公司下发的奖罚通知，奖励由项
4、目财务部列支项目成本，罚款交分公司财务部。第五章奖罚办法L财务管理中的十条均达到分公司要求，奖励项目经理、项目书记及主要负责人各3000元；2 .成本管理中的十条均达到分公司要求，奖励项目经理、项目书记及主要负责人各3000元；3 .物资管理中的五条均达到分公司要求，奖励项目经理、项目书记及主要负责人各2000元；4 .项目员工对文件熟练掌握，并通过考核，奖励项目书记3000元，若有人不熟练掌握则罚项目书记500元/人次。不能熟练掌握的员工罚款200元。5,处罚标准:部室序号考核内容奖罚标准备注财务1严禁财务手续不全办理付款。100元/项2严禁挂支1万元以上备用金，且备用金应在1个月以内清理。
5、100元/笔3严禁以各种方式私设小金库。IOOO元4严禁记录账外账。/直接责任人调离工作岗位5严禁不及时缴纳各种税金。200元/次6严禁各种形式的公款私存，及各种公对私业务。100元/项7严禁对内对外借款。100元/次8严禁项目人员与本项目发生经济事项。100元/项9严禁无发票处理经济业务，严禁假发票及超过3000元以上招待费发票报销。100元/项假发票，假事项/真发票，假事项/假发票，真事项10严禁报销购烟发票及单价超过500元以上酒水发票。100元/项成本1严格招标程序，杜绝个人私自确定中标单位：200元/次不招标/围标、串标/资料严重不全2合同评审及签订手续齐全，严禁与私人签订合同，严禁
6、先进场后签合同；500元/份与私人签订合同/先进场后签合同/不按评审意见执行3三类方案及费用要求项目开工后14日内上报；500元无三类方案及费用审批的4施工图预算必须在图纸到后一个月内完成；K)OO元没完成/质量不达标,不能通过分公司审核，并不能合理解绛原因的5施工图预算完成后一个月内必须形成项目有针对性的成本策划书；IOOO元/项无策划书/无针对性6严禁超合同比例付款：500元/次超付并不能合理解释原因的7必须坚决执行月验年结的结算制度，杜绝手续不齐、依据不充分的结算行为发生；200元/项没完成/手续不齐/依据不充分8“二次经营”资料（变更、签证、索踣）必须做到经济与技术相结合，先预算后及时
7、签认；200元/次不能做到先预算后签认/数量不足/文件质量不达标9项目每月必须进行成本自核、召开成本分析会，形成分析报告；200元/次按时上报/流于形式10浚工项目5个月必须办理完项目竣工结算。详见拖延竣工结算处罚办法未完成/未在公司认可的是长时间内完成物资1物资采购必须执行采照权限制度，严禁规避招标及化整为零采购。200元/次主材未按规定要求采购，资料作假，资料严重缺失，明显化整为零规避采购要求2物资采购严禁先进场后签合同。200元/次未签订合同，未经公司评审备案，无定价依据3材料进场至少三方蕤收，发放手续齐全。500元/次无签字、无发放手续、签字不齐全、发放手续不完善4严格执行劳务合同供料范围及限额发料，提高成本管控意识。500元/次超合同供料无扣款记录，无限额控制台账及分析、措施5严格执行物资管理纪律，严禁吃拿卡要。问责上述表格中考核内容，单条重复发生累计至5次的，在全公司范围内通报批评；单条重复发生累计至10次的，由分公司相关部门组织诫勉谈话；单条重复发生累计超过10次的，或者后果特别严重、情节特别恶劣的，根据实际情况由分公司领导班子另行讨论处罚措施。第六章附则1 .本通知自迎年8月1日起执行2 .本通知由经济管理部、财务部、物资机械部负责解释。
