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公司暂借款的相关管理制度第一条为提高公司资金运用效益,削减资金占用,特制定本方法。其次条本方法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:1 .差旅费借款;2 .零星购物借款;3 .其他临时性借款。第三条因公出差借款程序:1 .需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;2 .经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;3 .到财务部办理借款手续;第四条零星购物借款借款程序:1 .由选购部门作出书面选购支配;2 .经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;3 .到财务部办理借款手续。第五条借款限额:1 .除特殊状况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。2 .驾驶员、选购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条暂借款还款、报销期限:1 .出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;2 .领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额。第七条借款人应按规定期限刚好报销或还款。第八条借款人应严格依据借款用途运用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。第九条财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款。第十条本方法由公司财务部说明,自XX年7月1日起施行。