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1、XX警官职业学院关于报送有关“小金库”自查表等事项的通知院属各部门：为坚决查处、彻底杜绝“小金库”，根据X省财政厅关于开展省级“小金库”专项检查工作的通知精神，按照司法厅审计处、计财处的部署，决定对20XX年以来我院及下属单位（包括X中心）开展“小金库”专项检查工作，本次“小金库”专项检查至X月底结束。由于X要求相关材料在X月X日前报送，请各部门对照文件要求开展自查自纠工作，如发现有小金库情况的，请于X月X日前联系财务处X,无相关情况的，请零申报填报“小金库”自查表，并经部门负责人签字盖章后于X月X日前送财务处。附件：1、20XX省财政厅关于开展省级“小金库”专项检查工作的通知（略）2、单位“
2、小金库”自查自纠情况报告表3、关于“小金库”检查举报电话和举报邮箱公告（略）财务处202X年X月X日自查自纠情况报告表单位他U质：单位：万元、个、人行次项目金额（个数）备注38用资产处置、出租收入设立小金库39经营收入未纳入规定账户核算设立小金库40违规收费、罚款及摊派设立小金库41截留行政事业性收费设立小金库42截留捐赠收入设立小金库43以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库44虚列支出转出资金设立小金库45以假发票等非法票据骗取资金设立小金库46上下级单位之间相互转移资金设立小金库47其他二自查发现小金库纠正处理情况48发现小金库个数49纠正处理小金库个数50发现小金库账
3、户个数51其中：违规开设单位账户个数52公款私存账户个数53已撤销小金库账户个数54其中：已撤销单位账户个数附件1单位“小金库单位名称（盖章）:行次项目金额（个数）备注、自查发现小金库情况1（一）20XX年初小金库资金滚存余额和资产原值2其中：滚存资金余额3（二）20XX年至今小金库资金来源金额合计4财政拨款5政府资助6政府性基金收入7专项收入8会费收入9行政事业性收费收入10罚没收入11国有资本经营收入12国有资源（资产）有偿使用收入13投资收益14资产处置收入15资产出租收入16经营收入17利息收入18捐赠收入55已撤销公款私存账户个数19附属单位、分支机构等上缴收入56应上缴财政金额20
4、其他57已上缴财政金额21（）20XX年至今小金库资金支出金额合计58应补缴税款金额22弥补经费59已补缴税款金额23购置资产支出60应退还违规违纪金额24发放奖金、津补贴、福利等支出61已退还违规违纪金额25接待宴请、公款旅游支出62个人应退还违规所得金额26礼品礼金支出63个人已退还违规所得金额27私分64其他应追回违规支出金额28其他65其他已追回违规支出金额29（四）期末小金库资金滚存余额和资产原值66应调账处理金额30现金67已调账处理金额31银行存款三处理责任人和通报公告情况32有价证券68受行政处罚人数33固定资产原值69受组织处理人数34股权和债权70受党纪政纪处理人数35其他71移交司法机关处理人数36（五）小金库主要表现形式（金额）72通报的案件数37隐匿会费、培训费、其他收入设立小金库73公告的案件数部门负责人：填表人：联系电话：填表日期：202X-
