对账管理流程图0.docx

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流程名称:对账管理流程流程图负责部门/责任人流程说明使用表单记录(备注)订单专员I、根据客户的类型分为现金客户和授信客户;现金客户一般情况下是在订货时就与业务员或者客户直接沟通、核对账款情况,账款核对清楚之后再进行发货:2、授信客户根据月初财务部提供的财务报表情况进行整理、统计出对账明细,针对相应的客户整理出对账单:客户对账单整理1P订单专员1、将整理出来的客户对账单寄发给相应所负责的业务员,订单专员根据业务员所预留的地址通过快递的方式寄发出去;2、短信或电话通知业务员对账单已经寄出,清注意查收;对账单寄发业务员1、业务员收到公司的对账单,合理安排时间去向相对应的客户进行签核;2、要求客户认真核对后再进行签字和盖章;3、如果有出现账款核对不上,应立即与订单专员进行联系,申请订单专员或信控专员协助核对,直至双方账款准确明白清楚之后再进行签字和盖章;签核对账单T业务员【、业务员需在当月25日之前将客户的对账单寄回公司信控专员;2、当对账单回执寄回公司的时候要及时短信、电话通知信控专员,提示注意查收;寄回对账单1P信控专员1、信控专员收到回执单,对在回执单上有备注问题的对账单需要及时和相关业务员进行核实,并做好登记和处理:2、将客户对账单进行存档管理;收回执单流程负责人:订单专员、信控专员、业务员流程考核标准:流程参与人:订单专员、信控专员、业务员

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